UŞAK SERAMİK SANAYİ (USAK) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -968.3M | -618.0M | 146.9M | 65.9M | -212.5M | 222.5M | +355.6% |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları | 2.99B | 1.29B | 5.86B | 4.58B | 2.48B | 1.60B | +20.5% |
| Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri | 2.78B | 1.18B | 5.74B | 4.40B | 2.38B | 1.57B | +16.8% |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri | 194.8M | 105.4M | 152.5M | 140.7M | 88.9M | 23.4M | +119.3% |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri | 21.0M | 4.7M | -36.6M | 32.1M | 17.2M | 5.8M | +22% |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları | -2.84B | -1.33B | -4.64B | -3.25B | -2.17B | -1.37B | +31% |
| Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler | -2.56B | -1.21B | -3.62B | -2.85B | -1.93B | -496.4M | +32.9% |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları | -252.8M | -100.3M | -451.2M | -308.9M | -211.2M | -268.0M | +19.7% |
| Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 5.9M | 1.9M | — | 3.1M | 21.5M | 0 | -72.7% |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları | -28.4M | -12.4M | -571.7M | -91.2M | -48.6M | -604.3M | -41.6% |
| Faaliyetlerden Net Nakit Akışları | 154.8M | -35.1M | 1.21B | 1.33B | 316.4M | 232.1M | -51.1% |
| Ödenen Faiz | -709.9M | -283.6M | -1.27B | -843.8M | -470.5M | -67.2M | +50.9% |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -978.2M | -599.8M | 2.1M | -852.1M | -58.5M | 42.6M | +1573.2% |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 564.9M | 300.4M | 117.8M | 435.7M | — | — | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -237.5M | -107.6M | -1.10B | -308.1M | -164.1M | -72.5M | +44.7% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 185K | 0 | 28.4M | 10.3M | 13.9M | 4.4M | -98.7% |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 185K | — | 28.4M | 10.3M | 13.9M | 4.4M | -98.7% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -237.7M | -107.6M | -1.13B | -318.4M | -178.0M | -76.9M | +33.5% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -237.7M | -107.6M | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.40B | 979.7M | 200.0M | 248.7M | 396.9M | -150.1M | +252.1% |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.35B | 1.26B | — | — | — | — | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.34B | 1.25B | — | — | — | — | — |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16.2M | 15.1M | — | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 36.0M | -268.4M | -230.6M | 253.9M | -21.8M | -118.2M | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 202.3M | -133.8M | -230.6M | -212.0M | -21.8M | -118.2M | — |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -166.3M | -135.7M | — | 465.9M | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 37.0M | -5.5M | -83.8M | -28.9M | -27.8M | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -27.9M | -24.2M | -1.7M | 14.2M | 29.6M | 40.7M | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | 15.4M | — | 750.0M | — | — | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 207.2M | 254.0M | -3.0M | 6.6M | 20.3M | -92K | +922.9% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 207.2M | 254.0M | -3.0M | 6.6M | 20.3M | -92K | +922.9% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31.1M | 29.0M | 40.4M | 38.7M | 36.0M | 33.9M | -13.6% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -15.4M | -8.5M | -11.0M | -9.6M | -6.7M | -3.3M | +131.8% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 222.9M | 274.6M | 26.4M | 35.7M | 49.6M | 30.5M | +349.6% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 5.4M | 516.2M | — | — | 71.6M | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | 71.6M | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | — | 5.4M | — | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | — | 1.1M | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | — | 8.5M | — | 9.6M | 416.9M | -129.6M | — |
| Alınan Faiz | — | — | 83.0M | — | — | 15.0M | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | -1.13B | -318.4M | -178.0M | -76.9M | — |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | — | — | 516.2M | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | — | — | — | — | — | -14.6M | — |
UŞAK SERAMİK SANAYİ (USAK) Nakit Akış Tablosu
UŞAK SERAMİK SANAYİ (USAK) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. (USAK) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -968.3 milyon TL (yıllık +355.6%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -237.5 milyon TL (yıllık +44.7%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 1.40 milyar TL (yıllık +252.1%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
USAK nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
USAK finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.