UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (UMPAS) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 12A23
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 12A23 | 6A23 | 12A22 | 6A22 | 12A21 | 6A21 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.2M | -4.4M | 291K | -3K | 998K | 997K | +661.4% |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.0M | 3.1M | -19.0M | — | — | — | -94.6% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -1.0M | — | -19.0M | — | — | — | -94.6% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 83.3M | 17.9M | 35.9M | — | — | — | +131.9% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1.1M | 8.2M | 4.0M | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -8.0M | 126K | 10.1M | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -8K | 126K | 7K | — | — | — | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -8.0M | — | 10.1M | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 92.4M | -7.2M | -6.4M | — | — | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -80.3M | -25.5M | -16.6M | — | — | — | +384.7% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.9M | -38.4M | -40.9M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.9M | -38.4M | — | — | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 344K | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 344K | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -47K | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -47K | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 61K | 3K | 20.0M | — | — | — | -99.7% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -677K | -286K | 2.5M | — | — | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.1M | 6.8M | 6.1M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -13.1M | 6.8M | 6.1M | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -10.6M | -448K | -2.1M | — | — | — | +412.3% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -24.0M | — | -682K | — | — | — | +3413.2% |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -24.0M | — | -682K | — | — | — | +3413.2% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -15.3M | 3.1M | -30.3M | — | — | — | -49.4% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -15.3M | 3.1M | -30.3M | — | — | — | -49.4% |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -22.7M | -653K | 1.1M | — | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.0M | -4.5M | 402K | — | — | — | +406.1% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 180K | — | -100K | — | 0 | 0 | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 52.8M | 1.4M | -8.0M | 0 | -4.6M | -4.6M | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 52.8M | — | 6K | 0 | 172K | 172K | +848175.9% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -56.2M | 3.0M | 8.1M | 0 | -518K | -518K | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -56.2M | 2.1M | 16.7M | — | — | 0 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.2M | -5K | 438K | -3K | -4.1M | -4.1M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.2M | -5K | 438K | -3K | -4.1M | -4.1M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.2M | 1.9M | 1.5M | 1.5M | 5.6M | 5.6M | +113.2% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | — | — | — | — | — | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | +0% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | 16.8M | 20.4M | — | — | — | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | 16.8M | 20.4M | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | 4.4M | 27.7M | — | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | -806K | — | — | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | 5.2M | 27.7M | — | — | — | — |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | — | 69K | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 1.4M | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 1.4M | — | — | 0 | 0 | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | — | 2.1M | — | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | 879K | 1.2M | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 7.9M | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 7.9M | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | -40.9M | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | -11K | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | -8.0M | — | 0 | 0 | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | -8.0M | — | — | 0 | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | — | 16.7M | — | — | 0 | — |
| Ödenen Faiz | — | — | -9.8M | — | — | — | — |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları | — | — | — | 440 | 1.1M | 1.1M | — |
| Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | 440 | 1.1M | 1.1M | — |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları | — | — | — | -3K | -108K | -108K | — |
| Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler | — | — | — | -3K | -30K | -30K | — |
| Faaliyetlerden Net Nakit Akışları | — | — | — | -3K | 998K | 997K | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | -690K | -690K | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | -690K | -690K | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri | — | — | — | — | 7 | 0 | — |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | -78K | -78K | — |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | -480K | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | -480K | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 7 | — |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | — | — | — | — | — | 0 | — |
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (UMPAS) Nakit Akış Tablosu
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (UMPAS) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (UMPAS) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 12A23: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 2.2 milyon TL (yıllık +661.4%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 52.8 milyon TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -56.2 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
UMPAS nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
UMPAS finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.