TURCAS HOLDİNG A.Ş. (TRCAS) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 3A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | 12A24 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -237.8M | -442.2M | -203.3M | -4.8M | -76.7M | -26.2M | +210.1% |
| Dönem Karı (Zararı) | 772.1M | 615.8M | 804.7M | 371.0M | -22.5M | 898.0M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -998.4M | -1.03B | -960.1M | -440.6M | -35.3M | -948.1M | +2725.3% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.1M | 38.9M | 27.7M | 17.0M | 7.8M | 29.3M | +42.9% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.3M | 3.2M | 2.2M | 2.6M | 2.7M | 9.3M | +58% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.3M | 3.2M | 2.2M | 2.6M | 2.7M | 2.9M | +58.3% |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -9K | — | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -53.3M | -149.2M | -105.9M | -63.0M | -26.6M | -109.4M | +100.4% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -53.3M | -149.2M | -105.9M | -63.0M | -26.6M | -115.4M | +100.4% |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | -361K | 60.3M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -25.3M | -275.0M | — | — | — | 6.3M | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -1.4M | -275.0M | — | — | — | 6.3M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -23.9M | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -893.0M | -738.7M | -702.3M | -176.4M | -55.4M | -694.1M | +1511.8% |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -191K | -738.7M | -702.3M | -176.4M | 191K | 766K | — |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -892.8M | — | — | — | -55.6M | -694.9M | +1505.9% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -28.4M | 29.4M | 19.1M | -7.6M | 7.2M | 8.3M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 25.7M | 243K | -88K | -14K | — | -452 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 25.7M | 243K | -88K | -14K | — | -452 | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -17.0M | — | — | — | — | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 181.6M | 212.0M | 224.8M | 147.4M | 88.9M | 140.9M | +104.3% |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -204.2M | -201.3M | -425.7M | -360.6M | -59.6M | -399.0M | +242.6% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -7.6M | -21.8M | -46.4M | 64.0M | -21.6M | 27.9M | -64.6% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -18K | 31K | 51K | 25K | 44K | 142K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -18K | 31K | 51K | 25K | 44K | 142K | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.8M | -35.3M | -22.3M | -9.1M | -4.8M | 22.0M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.8M | -35.3M | -22.3M | -9.1M | -4.8M | 22.0M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2.5M | -172K | -24K | -457K | -1.3M | 493K | +96.3% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.8M | 6.3M | 559K | -336K | 859K | -583K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.8M | 6.3M | 559K | -336K | 859K | -583K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.6M | -130K | -27K | 122K | 253K | -457K | +1305% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8.6M | 7.5M | -24.6M | 73.8M | -16.6M | 6.3M | -48.1% |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -11.5M | 10.8M | -19.8M | 75.0M | -9.1M | -2.1M | +27.4% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.9M | -3.2M | -4.8M | -1.2M | -7.6M | 8.4M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -233.9M | -433.9M | -201.8M | -5.6M | -79.5M | -22.2M | +194.4% |
| Ödenen Temettüler | -179K | -480.3M | -206.9M | -26.2M | — | -137.6M | — |
| Alınan Faiz | 47.4M | 149.6M | 104.4M | 63.9M | 27.7M | 114.2M | +70.9% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -263K | -460K | -460K | -281K | -281K | -503K | -6.3% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3.6M | -7.9M | -1.0M | 1.0M | 3.0M | -3.5M | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 427.3M | 1.35B | 472.6M | 446.9M | -4.3M | 606.1M | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 346.0M | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 81.3M | 89K | 128K | 20K | 190K | 25K | +42755.5% |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 81.3M | 89K | 128K | 20K | 190K | 25K | +42755.5% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -33.8M | -21.3M | -11.8M | -4.5M | -26.3M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -162K | 0 | 0 | 0 | -1.1M | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 47.2M | -330.7M | -102.6M | 37.7M | 27.7M | -490.6M | +70.3% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 236.6M | 575.2M | 166.7M | 479.7M | -53.3M | 89.4M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 11.6M | -83.5M | — | — | -27.2M | -79.8M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 248.3M | 491.7M | 166.7M | 479.7M | -80.5M | 9.6M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 928.1M | 351.7M | 337.0M | 313.5M | 295.7M | 259.1M | +213.8% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -84.9M | — | -68.7M | -45.1M | — | — | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.09B | 843.4M | 435.0M | 748.2M | 215.2M | 268.7M | +407.1% |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3M | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | -29K | 13K | 0 | 0 | 38K | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0M | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | 52.5M | — | — | — | — | — |
| Alınan Temettüler | — | 1.54B | 503.7M | 468.5M | 0 | 632.4M | — |
| Ödenen Faiz | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0M | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | -159.5M | -9.9M | -9.9M | — | — | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -33.6M | -21.3M | -11.8M | -4.5M | -25.2M | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.1M | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | 0 | 0 | 0 | -453.1M | — |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | — | — | — |
TURCAS HOLDİNG A.Ş. (TRCAS) Nakit Akış Tablosu
TURCAS HOLDİNG A.Ş. (TRCAS) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, TURCAS HOLDİNG A.Ş. (TRCAS) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 3A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -237.8 milyon TL (yıllık +210.1%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 427.3 milyon TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 47.2 milyon TL (yıllık +70.3%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
TRCAS nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, TURCAS HOLDİNG A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
TRCAS finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.