RODRİGO TEKSTİL SANAYİ (RODRG) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.0M | -4.2M | 20.4M | 6.2M | -513K | 2.1M | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -4.7M | -52K | 4.1M | 3.7M | -13.8M | -9.2M | -66% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -4.7M | -52K | 4.1M | 3.7M | -13.8M | -9.2M | -66% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.7M | 479K | -12.1M | -4.9M | -949K | -8.6M | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.9M | 3.8M | 10.3M | 9.6M | 9.7M | 8.6M | -18.4% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 361K | 131K | -39K | -157K | 53K | 116K | +586.7% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 361K | 131K | -61K | -3K | 53K | 116K | +586.7% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2.8M | -4.1M | 4.1M | 2.9M | 3.2M | -827K | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -374K | -126K | 4.1M | 2.9M | 3.2M | — | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.3M | 639K | — | — | — | -827K | — |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -3.7M | -4.6M | — | — | — | — | — |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 142 | 586 | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.6M | 1.9M | -3.5M | -2.1M | -2.6M | -2.4M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.3M | -1.3M | -23.0M | -15.2M | -11.3M | -14.1M | -88.6% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.1M | -4.5M | 28.4M | 7.5M | 14.2M | 19.9M | -92% |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -191K | -1.0M | — | 1.5M | 1.4M | -711K | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 372K | 199K | 1.6M | 1.9M | 362K | 300K | +2.8% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 372K | 199K | — | 1.9M | 362K | 300K | +2.8% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -116K | -70K | 837K | 931K | 777K | 413K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -116K | -70K | 837K | 931K | 777K | 413K | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.1M | -9.7M | 14.7M | 2.8M | 18.8M | 17.4M | -94.3% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -24K | 304K | -370K | 187K | 191K | 149K | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.0M | 7.0M | -10.3M | -10.5M | -9.7M | 390K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.0M | 7.0M | -10.3M | -10.5M | -9.7M | 390K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 165K | 112K | -43K | -53K | 18K | 76K | +796.3% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 119K | 2.2M | 20.3M | 10.0M | 2.4M | 1.8M | -95% |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 119K | 2.2M | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -49K | -46K | 42K | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.2M | -3.5M | 406K | 831K | — | 31K | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -3.2M | -3.4M | — | 831K | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5K | -29K | — | — | — | 31K | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.2M | -4.1M | 20.5M | 6.3M | -513K | 2.1M | — |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 | -1.6M | -453K | -295K | -131K | — |
| Alınan Faiz | 374K | 126K | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -102K | -50K | -58K | -43K | — | — | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2.1M | -389K | -6.0M | -95K | -88K | -4K | +2250.2% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.1M | -389K | -6.0M | -95K | -88K | -83K | +2250.2% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.1M | -389K | -6.0M | -95K | -88K | -83K | +2250.2% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.2M | -604K | 340K | 4.0M | 4.0M | 511K | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.2M | 297K | 7.3M | 5.5M | 5.5M | — | -41% |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 3.2M | 297K | — | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.7M | — | -5.4M | -1.1M | -1.2M | — | +115% |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -2.7M | — | — | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.1M | -1.0M | — | — | — | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -187K | -5.2M | 14.8M | 10.1M | 3.4M | 2.7M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.8M | 5.2M | -11.0M | -4.6M | -1.8M | 1.4M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.6M | 93K | 3.7M | 5.5M | 1.5M | 4.0M | +4.7% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.5M | 7.2M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.4M | +145.6% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1.3M | -15K | — | -496K | -493K | -315K | +159.1% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.8M | 7.3M | 7.2M | 8.5M | 4.5M | 7.1M | +96% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | 79K | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | 79K | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 22K | — | — | — | — |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | — | — | 1.2M | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | 1.6M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | 20.3M | 10.0M | 2.4M | 1.8M | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | — | 7.3M | 5.5M | 5.5M | — | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | -5.4M | -1.1M | -1.2M | — | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -154K | — | — | — |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | 21K | — | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | -43K | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | 642K | — |
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ (RODRG) Nakit Akış Tablosu
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ (RODRG) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (RODRG) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 3.0 milyon TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -2.1 milyon TL (yıllık +2250.2%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -1.2 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
RODRG nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
RODRG finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.