ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ (OZRDN) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5.2M | 13.0M | — | 11.8M | 6.6M | 5.1M | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -29.8M | -4.0M | — | -44.2M | -25.8M | -13.4M | +15.7% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -29.8M | -4.0M | — | -44.2M | -25.8M | -13.4M | +15.7% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 67.3M | 29.2M | — | 56.6M | 36.6M | 22.0M | +83.8% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.7M | 6.0M | — | 16.9M | 10.9M | 5.8M | +17% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 47.7M | -310K | — | -492K | -485K | 42K | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -310K | -310K | — | -492K | -485K | 42K | -36.1% |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12.3M | — | — | — | — | — | — |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35.7M | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -15.9M | 5.5M | — | 1.7M | 1.5M | 0 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -15.9M | 5.5M | — | 1.7M | 1.5M | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -5.3M | -1.5M | — | -10.9M | -7.4M | -3.2M | -28.6% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -6.2M | -3.1M | — | -12.1M | -8.0M | -3.5M | -22.6% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 919K | 1.6M | — | 1.2M | 611K | 307K | +50.4% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -3.5M | 2.9M | — | 9.4M | 5.9M | 3.9M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 31.6M | 16.6M | — | 40.0M | 26.2M | 15.4M | +20.5% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -41.6M | -11.7M | — | -2.3M | -5.1M | -3.0M | +719.1% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -61.1M | -16.3M | — | -14.6M | -6.6M | -14.1M | +832% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -61.1M | -16.3M | — | -14.6M | -6.6M | -14.1M | +832% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 445K | -2.4M | — | 754K | 819K | -67K | -45.6% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 445K | -2.4M | — | 754K | 819K | -67K | -45.6% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -26.7M | -13.6M | — | -2.2M | -11.0M | -5.1M | +142.3% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -6.7M | -6.3M | — | 2.1M | -1.9M | 1.6M | +259.2% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.4M | 16.8M | — | 434K | -3.9M | 1.8M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 25.4M | 16.8M | — | 434K | -3.9M | 1.8M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 24.4M | 6.6M | — | 5.1M | 1.5M | 4.5M | +1552.7% |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2.7M | 3.6M | — | -1.3M | 8.9M | 1.2M | -69.8% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | — | 165K | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -4.1M | 13.5M | — | 10.1M | 5.7M | 5.5M | — |
| Ödenen Faiz | -919K | -1.6M | — | -1.2M | -611K | -307K | +50.4% |
| Alınan Faiz | 6.2M | 3.1M | — | 12.1M | 8.0M | 3.5M | -22.6% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.0M | -533K | — | 1.7M | 866K | -489K | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -722K | -612K | — | -2.3M | -496K | -337K | +45.6% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -722K | -612K | — | -2.3M | -496K | -337K | +45.6% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -722K | -612K | — | -2.3M | -496K | -337K | +45.6% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.7M | 3.5M | — | 10.2M | 6.7M | 3.0M | +0.1% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.4M | 2.0M | — | -340K | -371K | 140K | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.4M | 2.0M | — | -340K | -371K | 140K | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | -14.3M | -8.1M | — | -13.8M | -9.0M | -5.5M | +58.1% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13.5M | 7.7M | — | 5.9M | 3.7M | 2.2M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 262K | 58K | — | 1.2M | 835K | 131K | -68.6% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13.3M | 7.8M | — | 7.1M | 4.6M | 2.4M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 94.8M | 88.6M | — | 68.0M | 63.3M | 59.7M | +49.8% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 81.6M | 96.4M | — | 75.1M | 67.9M | 62.1M | +20.2% |
| Hasılat | — | — | 554.4M | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti | — | — | -370.4M | — | — | — | — |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | 184.0M | — | — | — | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | 184.0M | — | — | — | — |
| Genel Yönetim Giderleri | — | — | -110.4M | — | — | — | — |
| Pazarlama Giderleri | — | — | -105.8M | — | — | — | — |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | — | — | -1.2M | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | — | — | 31.6M | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | — | — | -15.1M | — | — | — | — |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | — | — | -16.8M | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | — | 15.7M | — | — | — | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | — | — | -1.1M | — | — | — | — |
| Finansman Gelirleri | — | — | 5.1M | — | — | — | — |
| Finansman Giderleri | — | — | -4.2M | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | — | — | -49.0M | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | — | — | -49.2M | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | — | — | -9.3M | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | — | — | 173K | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | — | — | -58.6M | — | — | — | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | — | — | -58.6M | — | — | — | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | — | — | -57.8M | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | — | — | -520K | — | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | -693K | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | — | — | 173K | — | — | — | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | — | — | 1.3M | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | — | — | 1.3M | — | — | — | — |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | — | — | 1.3M | — | — | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | — | 753K | — | — | — | — |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | — | -57.8M | — | — | — | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | — | 7.1M | 7.1M | 7.1M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | 165K | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | -367K | -367K | -367K | — |
ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ (OZRDN) Nakit Akış Tablosu
ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ (OZRDN) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (OZRDN) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -5.2 milyon TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -721.749 TL (yıllık +45.6%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 6.7 milyon TL (yıllık +0.1%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
OZRDN nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
OZRDN finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.