OTOKAR OTOMOTİV VE (OTKAR) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 9A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -7.68B | -5.14B | -1.62B | 3.60B | 5.33B | 7.55B | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -6.70B | -4.49B | -1.60B | -1.46B | -436.3M | -79.1M | +1434.6% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.86B | 3.74B | 503.0M | 5.48B | 5.49B | 3.64B | +24.9% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.33B | 1.48B | 690.9M | 2.03B | 1.45B | 896.4M | +61.3% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 204.7M | 181.2M | 116.1M | 482.1M | 317.3M | 208.9M | -35.5% |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 204.7M | 181.2M | 116.1M | 482.1M | 317.3M | 208.9M | -35.5% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.72B | 1.16B | 387.9M | 2.24B | 1.38B | 853.6M | +24.2% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 284.6M | 189.0M | 119.5M | 183.6M | 142.4M | 116.6M | +99.9% |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.32B | 814.5M | 246.9M | 1.69B | 1.05B | 579.1M | +25.2% |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 115.0M | 157.8M | 21.5M | 358.3M | 187.5M | 157.9M | -38.7% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9.02B | 5.15B | 2.20B | 7.40B | 5.23B | 3.27B | +72.5% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1.19B | -977.4M | -545.6M | -386.7M | -212.3M | -152.1M | +458.5% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 10.20B | 6.13B | 2.75B | 7.79B | 5.44B | 3.42B | +87.6% |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.61B | 906.5M | 202.5M | 2.16B | 1.68B | 1.22B | -4.3% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -18.7M | 93.2M | 82.5M | 11.9M | 15.0M | 10.0M | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 21.9M | 20.9M | 15.2M | 19.6M | 11.0M | 7.0M | +99.3% |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -40.5M | 72.3M | 67.3M | -7.7M | 4.0M | 3.0M | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 13.7M | 10.0M | 6.9M | 34.7M | 28.3M | 22.8M | -51.8% |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 13.7M | 10.0M | — | 34.7M | — | 22.8M | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -261.3M | 112.1M | -368.8M | -399.7M | -512.5M | -259.4M | -49% |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 14.1M | 1.8M | — | 22.6M | -2.5M | 2.9M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 14.1M | 1.8M | — | 22.6M | -2.5M | 2.9M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -7.76B | -5.35B | -2.82B | -8.49B | -4.09B | -2.59B | +90% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -6.78B | -3.74B | -415.3M | 1.07B | 1.31B | 4.54B | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.54B | 1.81B | 3.79B | -224.7M | 795.7M | 1.22B | +470.9% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4.63B | -2.20B | -629.7M | -1.05B | -7.62B | -5.10B | -39.3% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 866.7M | 811.8M | -866.8M | 655.7M | 1.50B | 2.54B | -42.3% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.56B | -4.16B | -2.71B | 1.70B | 6.64B | 5.88B | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -207.1M | 269.4M | 767.2M | -6.32B | -5.34B | -4.55B | -96.1% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -7.36B | -4.43B | -3.48B | 8.02B | 11.98B | 10.43B | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -6.61B | -4.49B | -1.51B | 5.09B | 6.37B | 8.11B | — |
| Ödenen Faiz | -8.37B | -5.10B | -1.64B | -7.57B | -4.44B | -3.14B | +88.3% |
| Alınan Faiz | 1.19B | 980.2M | 540.3M | 381.4M | 211.7M | 152.5M | +462.6% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -63.8M | -25.7M | -7.7M | -50.3M | -32.8M | -11.4M | +94.5% |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -1.00B | -617.1M | -101.6M | -1.33B | -1.00B | -541.4M | +0.2% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -6.37B | -3.97B | -359.3M | -2.61B | -1.95B | -1.15B | +226% |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -4.53B | -3.03B | — | 0 | — | 0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 26.7M | 2.9M | 1.1M | 74.7M | 10.0M | 0 | +168.2% |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 26.7M | 2.9M | 1.1M | 74.7M | 10.0M | 0 | +168.2% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.05B | -1.93B | -900.6M | -3.07B | -2.18B | -1.31B | +40.3% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -854.1M | -594.1M | -225.0M | -1.04B | -619.8M | -355.5M | +37.8% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.20B | -1.33B | -675.6M | -2.03B | -1.56B | -958.8M | +41.3% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10.59B | 7.68B | 5.98B | 4.79B | -1.04B | -5.21B | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 36.18B | 27.78B | 15.31B | 29.65B | 12.47B | 5.37B | +190.2% |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 23.57B | 17.73B | 10.18B | 29.65B | 12.47B | 5.37B | +89.1% |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 12.49B | 9.95B | 5.14B | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 117.3M | 99.9M | — | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17.20B | -14.98B | -7.70B | -17.18B | -8.99B | -7.39B | +91.2% |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17.13B | -14.94B | -7.68B | -17.18B | -8.99B | -7.39B | +90.5% |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -67.6M | -40.3M | -15.3M | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -28.1M | -22.1M | -4.5M | -109.4M | -72.9M | -49.8M | -61.5% |
| ENFLASYON ETKİSİ | -1.64B | -1.20B | -675.8M | -346.2M | -374.2M | -245.3M | +337.4% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5.10B | -2.62B | 3.32B | 5.43B | 1.96B | 945.7M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -237.7M | -12.2M | -3.7M | -629.4M | -367.2M | -464.8M | -35.3% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5.34B | -2.63B | 3.31B | 4.80B | 1.59B | 480.9M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.36B | 7.92B | 7.41B | 1.93B | 1.84B | 1.72B | +353.2% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.02B | 5.29B | 10.72B | 6.73B | 3.44B | 2.20B | -12.1% |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | 0 | -107.2M | 0 | 0 | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | — | 7.0M | — |
| Alınan Temettüler | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
OTOKAR OTOMOTİV VE (OTKAR) Nakit Akış Tablosu
OTOKAR OTOMOTİV VE (OTKAR) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (OTKAR) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -7.68 milyar TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -6.37 milyar TL (yıllık +226%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 10.59 milyar TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
OTKAR nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
OTKAR finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.