ORÇAY ORTAKÖY ÇAY (ORCAY) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 21.5M | 172.4M | 9.4M | 69.9M | 163.3M | 134.5M | -86.8% |
| Dönem Karı (Zararı) | 29.0M | 8.5M | -161.4M | -49.2M | -25.9M | -1.3M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 225.0M | 73.0M | 237.1M | 144.1M | 82.6M | 38.2M | +172.5% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 53.2M | 25.9M | 30.2M | 13.8M | 9.1M | 4.1M | +485% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4.4M | 4.4M | 15.7M | 0 | 0 | 0 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 773K | 1.1M | -273K | 17K | -97K | -411K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 773K | 1.1M | — | 17K | -97K | -411K | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 96.4M | 46.0M | 189.8M | 128.1M | 68.9M | 38.4M | +39.9% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -41.2M | -13.5M | -48.7M | — | — | -19.1M | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 137.6M | 59.5M | 238.5M | 128.1M | 68.9M | 57.5M | +99.7% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42.0M | 5.1M | 27.5M | 16.2M | 4.0M | 3.0M | +942.9% |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -369K | — | -889K | -888K | -826K | 0 | -55.3% |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 28.5M | -9.5M | -23.0M | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -231.8M | 91.0M | -65.0M | -24.0M | 107.6M | 98.6M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 118.8M | 139.8M | -22.8M | -21.7M | 51.5M | 44.6M | +130.7% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -92.3M | 522K | 24.9M | -12.8M | -12.6M | -2.3M | +630.8% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -170.2M | 78.0M | 85.7M | 86.0M | 193.7M | 193.3M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -29.8M | -63K | 7.6M | 9.8M | 3.0M | 13.0M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 150.7M | -10.6M | -9.7M | 72.5M | 13.1M | -19.1M | +1051.5% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15.9M | 4.2M | 205K | 3.8M | 4.1M | 85K | +292.4% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -216.8M | -89.8M | -19.6M | -202K | 457K | -1.2M | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 6.6M | -29.7M | -126.2M | -155.8M | -144.7M | -129.8M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.6M | -1.4M | -5.2M | -5.6M | -889K | -4K | +1545.6% |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 22.2M | 172.5M | 10.7M | 70.9M | 164.2M | 135.5M | -86.5% |
| Ödenen Faiz | -127.3M | -58.2M | -226.3M | -151.8M | -88.0M | -44.1M | +44.7% |
| Alınan Faiz | 26.1M | 10.7M | 35.3M | 25.0M | 15.1M | 6.8M | +72.3% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -714K | -56K | -1.3M | -968K | -933K | -933K | -23.4% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -30.5M | -1.9M | -3.9M | -4.7M | -2.9M | -967K | +955.5% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.8M | — | 2.4M | 909K | 847K | 0 | +115.1% |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.8M | — | — | 909K | 847K | — | +115.1% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -32.4M | -1.9M | -6.3M | -5.6M | -3.7M | -967K | +765.2% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | — | — | -5.6M | -3.7M | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -32.4M | — | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 25.0M | -184.6M | -17.8M | -82.8M | -196.3M | -170.5M | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 126.3M | — | 13.2M | 44.1M | 0 | 0 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -137.0M | — | 0 | -123.4M | -133.1M | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 16.0M | -14.1M | -12.2M | -17.5M | -35.9M | -36.9M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | -3.7M | — | — | — | — | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 16.0M | -17.8M | -12.2M | -17.5M | -35.9M | -36.9M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 43.9M | 41.0M | 49.5M | 47.4M | 44.1M | 41.6M | -0.6% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -6.6M | — | — | — | — | — | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 53.3M | 23.2M | 37.3M | 29.9M | 8.3M | 4.7M | +546% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | -2.0M | 0 | 0 | 0 | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -2.0M | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | 160.0M | — | — | — | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -888K | -826K | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | -13.2M | 1.5M | -6.8M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | -21.7M | 51.5M | 44.6M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | -12.8M | -12.6M | -2.3M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | 72.5M | 13.1M | -19.1M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | -202K | 457K | -1.2M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | -5.6M | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | — | — | 44.1M | — | — | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | — | — | — |
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY (ORCAY) Nakit Akış Tablosu
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY (ORCAY) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ORCAY) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 21.5 milyon TL (yıllık -86.8%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -30.5 milyon TL (yıllık +955.5%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 25.0 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
ORCAY nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
ORCAY finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.