OBASE BİLGİSAYAR VE (OBASE) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 128.5M | 135.1M | — | 126.9M | 48.6M | 72.8M | +164.5% |
| Dönem Karı (Zararı) | -15.2M | -12.8M | — | -4.3M | 1.1M | -10.3M | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -15.2M | -12.8M | — | -4.3M | 1.1M | -10.3M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 113.2M | 54.6M | — | 154.3M | 96.6M | 46.5M | +17.2% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 106.6M | 49.5M | — | 120.0M | 72.8M | 32.4M | +46.4% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 910K | 254K | — | 3.0M | 2.3M | 958K | -61.1% |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 910K | 254K | — | 3.0M | 2.3M | 958K | -61.1% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.3M | 556K | — | 434K | -1.2M | -1.1M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.3M | 556K | — | 434K | -1.2M | -1.1M | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 16.3M | 6.3M | — | 16.4M | 9.6M | 4.3M | +69.1% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -14.9M | -6.3M | — | -23.9M | -13.8M | -5.8M | +8.1% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 31.3M | 12.6M | — | 40.3M | 23.5M | 10.1M | +33.2% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -190K | -147K | — | -733K | -553K | -172K | -65.7% |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -190K | -147K | — | -733K | -553K | -172K | -65.7% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21.9M | 15.0M | — | 35.8M | 22.9M | 15.1M | -4.3% |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -35.6M | -16.8M | — | -20.7M | -9.4M | -4.9M | +279.9% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 30.6M | 93.3M | — | -23.1M | -49.1M | 36.6M | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 7.6M | 3.7M | — | 475K | -7.5M | 366K | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 121.8M | 74.7M | — | 81.8M | 66.2M | 18.8M | +84% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -50K | — | — | 302 | 198 | 120 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 121.9M | 74.7M | — | 81.8M | 66.2M | 18.8M | +84.1% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.9M | -1.7M | — | -1.3M | -1.3M | -137K | +121.2% |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.2M | — | — | — | -8K | — | +15025% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.7M | -1.7M | — | -1.3M | -1.3M | -137K | +31.8% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -11K | 0 | — | 2.5M | 2.3M | 2.2M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 9.1M | -2.4M | — | 59.4M | 27.3M | 20.0M | -66.5% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -71.8M | -9.3M | — | -95.6M | -83.7M | 4.2M | -14.2% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -71.8M | -9.3M | — | -95.6M | -83.7M | 4.2M | -14.2% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.6M | 12.5M | — | -1.6M | -1.2M | 8.0M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -37.1M | 7.6M | — | -58.8M | -43.7M | -5.8M | -15.1% |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -37.1M | 7.6M | — | -58.8M | -43.7M | -5.8M | -15.1% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.0M | 8.3M | — | -9.0M | -7.9M | -7.4M | — |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 24.0M | 23.9M | — | 197K | -17K | -13K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -20.0M | -15.6M | — | -9.2M | -7.9M | -7.3M | +152.6% |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -2.1M | -1.0M | — | -1.0M | -173K | -735K | +1132.6% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -550K | 869K | — | 95K | 677K | -382K | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -550K | 869K | — | 95K | 677K | -382K | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 128.5M | 135.1M | — | 126.9M | 48.6M | 72.8M | +164.5% |
| Ödenen Faiz | -31.3M | -12.6M | — | -40.3M | -23.5M | -10.1M | +33.2% |
| Alınan Faiz | 14.9M | 6.3M | — | 23.9M | 13.8M | 5.8M | +8.1% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -159.8M | -77.0M | — | -180.5M | -114.5M | -56.3M | +39.6% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -159.8M | -77.0M | — | -180.5M | -114.5M | -56.3M | +39.6% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.4M | -2.2M | — | 0 | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -156.4M | -74.8M | — | -180.5M | -114.5M | -56.3M | +36.6% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 95.6M | 92.0M | — | 26.8M | 52.6M | -6.9M | +81.6% |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 225.0M | 100.6M | — | 161.8M | 102.0M | — | +120.5% |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 224.8M | 100.5M | — | 161.8M | 102.0M | — | +120.4% |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 165K | 120K | — | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -108.4M | 0 | — | -113.5M | -36.3M | -960K | +198.3% |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -108.4M | 0 | — | -113.3M | -36.2M | -822K | +199.7% |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.7M | -2.3M | — | -5.1M | -3.4M | -1.7M | +37.4% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 64.3M | 150.1M | — | -26.7M | -13.3M | 9.6M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 64.3M | 150.1M | — | -26.7M | -13.3M | 9.6M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 51.6M | 48.2M | — | 133.3M | 124.0M | 117.0M | -58.4% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -7.8M | -4.4M | — | -27.0M | -17.7M | -10.7M | -56.1% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 108.1M | 193.9M | — | 79.6M | 93.0M | 115.9M | +16.2% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | — | — | — | -2.6M | — |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | — | 0 | — | — | — | -2.6M | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | — | 0 | — | -198K | -174K | -138K | — |
| Hasılat | — | — | 856.0M | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti | — | — | -658.8M | — | — | — | — |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | 197.1M | — | — | — | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | 197.1M | — | — | — | — |
| Genel Yönetim Giderleri | — | — | -84.7M | — | — | — | — |
| Pazarlama Giderleri | — | — | -28.3M | — | — | — | — |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | — | — | -39.7M | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | — | — | 29.5M | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | — | — | -21.5M | — | — | — | — |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | — | — | 52.5M | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | — | 1.4M | — | — | — | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | — | — | 53.9M | — | — | — | — |
| Finansman Gelirleri | — | — | 40.1M | — | — | — | — |
| Finansman Giderleri | — | — | -53.6M | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | — | — | 7.8M | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | — | — | 48.1M | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | — | — | -41.6M | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | — | — | -41.6M | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | — | — | 6.6M | — | — | — | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | — | — | 6.6M | — | — | — | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | — | — | 209K | — | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | — | — | -4.3M | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | — | — | 14.6M | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | — | — | -6.5M | — | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası | — | — | -6.5M | — | — | — | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | — | — | -4.2M | — | — | — | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası | — | — | -4.2M | — | — | — | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevirim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası | — | — | -4.2M | — | — | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | — | -10.7M | — | — | — | — |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | — | -4.1M | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
OBASE BİLGİSAYAR VE (OBASE) Nakit Akış Tablosu
OBASE BİLGİSAYAR VE (OBASE) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (OBASE) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 128.5 milyon TL (yıllık +164.5%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -159.8 milyon TL (yıllık +39.6%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 95.6 milyon TL (yıllık +81.6%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
OBASE nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
OBASE finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.