KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ (KFEIN) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 3A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | 12A24 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -19.1M | 85.0M | -62.0M | -89.8M | -13.1M | 51.5M | +45.6% |
| Dönem Karı (Zararı) | -32.8M | 68.8M | -52.3M | -64.6M | -25.3M | 223.2M | +29.5% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 25.9M | 5.0M | -4.9M | 3.8M | 12.4M | -88K | +108.1% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.4M | 71.3M | 57.9M | 53.7M | 27.8M | 90.4M | -12.1% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -43.4M | -943K | 26.7M | 22.6M | -9.6M | 50.3M | +352.1% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -45.0M | 9.5M | 26.7M | 24.6M | -13.7M | 51.5M | +229.1% |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.6M | — | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.7M | -47.2M | -40.7M | -29.9M | -20.6M | -87.8M | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -13.2M | -55.1M | -46.6M | -33.6M | -22.0M | -96.1M | -39.6% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 16.0M | 7.9M | 5.9M | 3.7M | 1.4M | 8.3M | +1073.7% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 5.0M | 0 | 0 | -2.1M | -2.1M | -6.7M | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.0M | 52.0M | 18.6M | 8.2M | 7.4M | 35.2M | +8.2% |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 21.8M | — | — | — | — | 75.9M | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 7.4M | -44.1M | -36.2M | -22.2M | 22.3M | — | -66.9% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9.8M | 62.9M | 80.1M | 44.4M | 2.2M | -124.7M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 458.4M | -279.4M | 188.9M | 111.4M | 84.7M | 3.4M | +441.1% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 383K | 100.7M | 82.6M | 60.6M | -51.5M | -134.9M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -27.9M | 6.7M | -4.5M | -17.5M | -12.1M | -4.8M | +130.3% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7.3M | -6.8M | -5.8M | -3.9M | -14.7M | -4.9M | -50.3% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -375.7M | 215.0M | -181.2M | -100.7M | -77.8M | 77.6M | +383% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 13.0M | 11.4M | 12.6M | 355K | 33.3M | -2.1M | -61% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -18.6M | 21.3M | 6.1M | 12.6M | 32.6M | -23.2M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.1M | -4.3M | -13.6M | -12.3M | 6.4M | -16.6M | +184% |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -50K | -1.2M | -1.1M | -998K | -877K | 501K | -94.3% |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 906K | -183K | -27K | 3.9M | 3.9M | -4.9M | -76.9% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -71.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -71.0M | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -16.7M | 136.8M | 22.9M | -16.4M | -10.7M | 98.3M | +56.3% |
| Ödenen Faiz | -16.0M | -7.9M | -5.9M | -3.7M | -34K | -4.6M | +47043.8% |
| Alınan Faiz | 13.2M | 55.1M | 46.6M | 33.6M | 22.0M | 96.1M | -39.6% |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 456.9M | 385.2M | 285.6M | — | 241.2M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.4M | -25.6M | -71.8M | -61.4M | -2.4M | -16.0M | -1.7% |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 279K | 10.2M | 9.7M | 122K | -2.7M | 1.5M | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -84.8M | -300.7M | -227.4M | -169.9M | -87.8M | -51.5M | -3.5% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 4.4M | 4.2M | 2.9M | 2.7M | 2.3M | -100% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84.8M | -226.7M | -159.0M | -99.4M | -39.4M | -133.8M | +115.3% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.4M | 44.2M | 37.8M | 19.9M | 14.7M | 68.9M | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.3M | 0 | 566K | 0 | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -106.4M | -171.5M | -251.7M | -239.8M | -86.2M | 68.9M | +23.3% |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -3.0M | — | — | — | — | — | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -109.4M | -171.5M | -251.7M | -239.8M | -86.2M | 68.9M | +26.8% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 205.4M | 292.9M | 280.7M | 261.1M | 246.3M | 235.7M | -16.6% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -18.7M | 65.3M | 42.9M | 28.9M | -20.3M | -80.8M | -7.5% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 77.3M | 186.7M | 71.9M | 50.2M | 139.8M | 223.8M | -44.7% |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | -10.4M | — | -2.0M | 4.1M | -1.1M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | 0 | 0 | -9.5M | -1.5M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5M | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | -26.1M | -19.1M | -26.4M | — | -156.0M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | — | -300K | -3.9M | -9.1M | -1.8M | -1.6M | — |
| Ödenen Temettüler | — | -6.8M | -6.5M | -6.1M | 0 | -4.4M | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | -500.4M | -422.9M | -329.6M | -51.2M | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | -26.2M | -13.2M | -11.9M | 0 | -30.9M | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | 0 | — | — | — | -161.9M | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | -34.9M | -35.1M | -29.3M | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | 0 | 331K | 0 | 707K | -917K | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -7.6M | -6.4M | -4.6M | -5.1M | -18.8M | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | -12.1M | — | — | — | — |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -12.1M | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | — | — | — | — | -25.3M | — | — |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | -3.3M | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | -9.5M | — | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 722K | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | 0 | — |
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ (KFEIN) Nakit Akış Tablosu
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ (KFEIN) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 3A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -19.1 milyon TL (yıllık +45.6%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -84.8 milyon TL (yıllık -3.5%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -2.4 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
KFEIN nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
KFEIN finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.