HİDROPAR HAREKET KONTROL (HKTM) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 9A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 14.1M | 77.3M | 5.3M | -40.6M | -31.8M | -108.4M | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -194.9M | -131.7M | -45.3M | -100.7M | -25.8M | -29.4M | +654.7% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 177.0M | 100.5M | -14.6M | 240.0M | 178.2M | 2.8M | -0.6% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29.6M | 20.8M | 12.3M | 60.2M | 36.8M | 26.9M | -19.8% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -10.6M | -2.8M | 15.1M | 15.9M | 40.7M | 3.1M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -10.7M | -2.8M | 3.8M | — | 40.7M | 3.1M | — |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 90K | 14K | 11.3M | — | 0 | 0 | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -8.6M | -1.2M | -3.6M | -6.3M | -10.4M | -4.9M | -17.2% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1.1M | 3.1M | 2.2M | — | -24.0M | -16.3M | -95.4% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -7.5M | -4.3M | -5.7M | — | 13.6M | 11.4M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 43.1M | 20.4M | 6.8M | 103.8M | 65.9M | 37.4M | -34.5% |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2.9M | -4.9M | — | — | — | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 126.5M | 68.2M | -45.3M | 66.4M | 45.2M | -59.7M | +179.8% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -17.3M | 74.1M | 59.1M | -177.3M | -179.6M | -81.8M | -90.4% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 17.0M | 27.8M | -43.6M | 33.7M | 84.6M | 50.5M | -79.9% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.6M | -10.8M | -4.3M | 3.6M | 4.5M | 1.2M | -42.7% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 63.3M | 62.4M | 52.0M | -215.8M | -322.2M | -61.7M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -10.4M | 24.9M | 6.2M | -35.6M | -41.6M | -20.7M | -75.1% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.4M | 44.8M | 47.8M | -70.6M | -33.7M | -80.2M | -87.1% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.4M | — | -922K | -2.7M | -5.3M | -933K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.8M | 28.7M | 25.1M | 3.2M | 5.9M | 2.4M | -0.7% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.3M | 19.3M | 7.6M | 3.0M | 24.0M | -20.8M | -77.7% |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -105.7M | -128.5M | -30.9M | 60.3M | 61.2M | 3.3M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.8M | -86K | 173K | 43.8M | 43.1M | 45.1M | -91.2% |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -35.1M | 42.9M | -814K | -38.0M | -27.3M | -108.4M | +28.8% |
| Ödenen Faiz | -142.3M | -94.0M | -28.8M | -167.5M | -128.6M | -69.3M | +10.6% |
| Alınan Faiz | 2.1M | 1.2M | 515K | 3.6M | 1.9M | 873K | +11.8% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 49.2M | 34.4M | 6.1M | -2.7M | -4.5M | 10.5M | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 30.9M | 6.2M | 2.6M | -194.8M | -52.7M | -55.4M | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 30.0M | 8.0M | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.1M | 1.1M | 4.9M | 6.1M | 4.2M | 1.4M | +23.6% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.2M | -2.9M | -2.3M | -160.9M | -16.9M | -16.9M | -75.1% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -64.8M | -60.2M | -30.0M | 248.8M | 126.1M | 192.9M | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 163.5M | 0 | — | 305.0M | 305.0M | 305.0M | -46.4% |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 93.3M | 155.7M | 33.6M | 438.7M | 72.1M | 67.9M | +29.4% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -181.4M | -123.1M | -35.3M | -330.9M | -124.2M | -122.1M | +46% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -19.8M | 23.3M | -22.1M | 13.4M | 41.6M | 29.0M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -19.8M | 10.7M | -29.2M | 13.4M | 26.9M | 29.0M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88.2M | 83.6M | 78.1M | 75.4M | 72.3M | 67.2M | +22.1% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -17.3M | — | — | -17.8M | — | -9.6M | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 51.1M | 94.3M | 48.9M | 71.0M | 99.2M | 86.7M | -48.5% |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | 800 | 900 | — | 0 | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | — | 5.5M | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | 0 | 0 | -40.0M | -40.0M | -40.0M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | -12.6M | -7.1M | — | -14.7M | — | — |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | — | — | — |
HİDROPAR HAREKET KONTROL (HKTM) Nakit Akış Tablosu
HİDROPAR HAREKET KONTROL (HKTM) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HKTM) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 14.1 milyon TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 30.9 milyon TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -64.8 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
HKTM nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
HKTM finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.