HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ (HDFGS) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 666.6M | 355.4M | -47.2M | -33.5M | -212.9M | 224.1M | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -88.5M | -21.6M | 296.2M | -69.2M | -372.9M | -257.3M | -76.3% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -88.5M | -21.6M | 296.2M | -69.2M | -372.9M | -257.3M | -76.3% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 67.5M | 89.8M | -585.8M | 192.1M | 53.8M | 58.8M | +25.5% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.3M | 632K | 2.8M | 1.7M | 1.1M | 517K | +24.9% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -606K | -226K | -201K | -238K | 13K | 539K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -606K | -226K | -201K | -238K | 13K | 539K | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 876K | 623K | 858K | -11.8M | -8.0M | 808K | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -166K | — | — | -12.3M | -8.4M | — | -98% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.0M | 623K | 858K | 559K | 404K | 808K | +157.8% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 65.9M | 88.7M | -675.5M | 97.8M | 15.7M | 37.1M | +318.4% |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 65.9M | 88.7M | -675.5M | 97.8M | 15.7M | 37.1M | +318.4% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 173.0M | -11.0M | 244.1M | -482.9M | 107.9M | 423.2M | +60.3% |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 172.0M | -10.6M | 132.9M | -552.0M | 95.4M | 301.0M | +80.4% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -84K | -935 | 2.9M | 2.7M | -7.0M | -3.0M | -98.8% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -84K | -935 | 2.9M | 2.7M | -7.0M | -3.0M | -98.8% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.4M | 2.5M | 55.9M | 58.5M | 26.1M | 2.1M | -83% |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.4M | 2.5M | 18.7M | 29.1M | 731K | -1.2M | +507.1% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -506K | -551K | 49.5M | -7.2M | -12.5M | 7.8M | -96% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -140K | -119K | 315K | 631K | 536K | 257K | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -303K | -275K | 315K | 605K | 434K | 153K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 163K | 156K | -131 | 26K | 102K | 104K | +58.8% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -106K | -73K | -339K | -342K | -283K | -219K | -62.7% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.9M | -1.9M | 285K | 8.1M | -747K | 112.5M | +149.3% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.9M | -1.9M | 285K | -867K | -747K | -755K | +149.3% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -776K | -250K | 2.7M | 6.7M | 6.5M | 2.6M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -776K | -1.1M | -2.2M | -140K | — | -349K | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 152.0M | 57.2M | -45.5M | -360.0M | -211.2M | 224.6M | — |
| Ödenen Faiz | -1.0M | -623K | -858K | -559K | -404K | -808K | +157.8% |
| Alınan Faiz | 166K | — | — | 12.3M | 8.4M | — | -98% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 278K | 24K | -174K | -159K | -146K | 26K | — |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 514.4M | 298.2M | -1.5M | 326.6M | -1.5M | -550K | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 157K | 21.5M | 137.2M | -73K | -4.2M | -101K | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | — | — | -44.9M | -4.1M | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 157K | 21.5M | -67K | 44.8M | -58K | 49K | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.1M | -1.2M | 565.6M | 573.9M | 570.8M | -2.6M | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | 569.3M | 565.0M | 565.0M | — | -100% |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | 569.3M | 565.0M | 565.0M | — | -100% |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -933K | -379K | -1.3M | -858K | -605K | -257K | +54.2% |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -310K | -182K | -1.5M | -2.0M | -1.7M | -1.6M | -81.5% |
| ENFLASYON ETKİSİ | -664.4M | -375.7M | -659.9M | -543.2M | -356.2M | -215.0M | +86.5% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 331K | 126K | -4.3M | -2.9M | -2.5M | 6.4M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 331K | 126K | -4.3M | -2.9M | -2.5M | 6.4M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 385K | 360K | 3.8M | 3.6M | 3.4M | 3.2M | -88.6% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 58K | 33K | 890K | 733K | 481K | 290K | -87.9% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 774K | 519K | 327K | 1.4M | 1.3M | 9.9M | -41.6% |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | — | 70K | 86.2M | 104.6M | 45.0M | 19.8M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | 889K | 4.9M | 6.9M | 6.5M | 3.0M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 0 | -208K | -199K | -160K | -151K | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 0 | -179K | -172K | -160K | -151K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | 37.2M | 29.4M | 25.4M | 3.3M | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | 137.2M | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 188K | 180K | 167K | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 188K | 180K | 167K | 0 | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | -29K | -28K | — | 0 | — |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | 9.0M | — | 113.3M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | 0 | — |
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ (HDFGS) Nakit Akış Tablosu
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ (HDFGS) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HDFGS) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 666.6 milyon TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 156.603 TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -2.1 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
HDFGS nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
HDFGS finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.