GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM (GZNMI) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 163.3M | 75.1M | 148.1M | -4.3M | 193.4M | -255.4M | -15.6% |
| Dönem Karı (Zararı) | -277.0M | -149.7M | -129.7M | -15.5M | -100.0M | -39.9M | +177% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 100.7M | 21.1M | 336.1M | 250.8M | 43.7M | -266.2M | +130.5% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 156.0M | 65.7M | 208.7M | 123.9M | 58.4M | 19.6M | +167% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -379K | — | -811K | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.1M | 2.8M | -269K | 5.6M | 4.5M | 5.5M | +36.2% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 201.6M | 83.2M | 276.3M | 268.1M | 98.0M | 24.9M | +105.8% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -29.2M | -14.9M | -223.6M | -153.2M | -115.2M | -53.5M | -74.6% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 230.8M | 98.1M | 499.8M | 421.3M | 213.2M | 78.4M | +8.3% |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 7.8M | — | 31.3M | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.2M | 7.1M | -11.2M | 68.5M | 17.4M | 16.6M | -35.6% |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -69.5M | -18.7M | -29.3M | — | -14.6M | — | +376.7% |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -60K | — | 40.1M | — | — | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -212.0M | -119.0M | -98.6M | -161.2M | -99.6M | -329.4M | +112.8% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 339.5M | 204.4M | -58.2M | -239.0M | 252.9M | 62.3M | +34.2% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 220.4M | 242.9M | -376.9M | -528.1M | -141.0M | -116.7M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 21.2M | 67.4M | 123.1M | -200.1M | -127.4M | -249.8M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -10.9M | 160K | -514K | -82.2M | -8.9M | -1.7M | +23.3% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -274.9M | -200.9M | 284.7M | 620.4M | 113.3M | 176.0M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -937K | — | -1.6M | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 384.6M | 94.8M | -87.0M | -49.0M | 416.9M | 254.4M | -7.7% |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 163.3M | 75.8M | 148.1M | -3.8M | 196.6M | -243.9M | -17% |
| Ödenen Faiz | -117.2M | -59.6M | -387.8M | -241.7M | -128.0M | -69.2M | -8.4% |
| Alınan Faiz | 29.2M | 14.9M | 223.6M | 153.2M | 115.2M | 53.5M | -74.6% |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.5M | — | 11.7M | — | 75.8M | 22.4M | -98% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 321.8M | 138.7M | -240.0M | -499.4M | -202.0M | 71.0M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 323.7M | 123.8M | 132.0M | — | 0 | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 323.7M | 123.8M | 132.0M | — | 0 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -32.6M | -779K | -607.2M | -536.8M | -192.2M | -5.0M | -83% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -32.6M | -779K | -604.1M | -534.8M | -192.2M | -5.0M | -83% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -302.9M | -209.7M | -111.5M | 368.1M | 109.3M | -72.5M | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 36.8M | 37.7M | 1.73B | 1.37B | 446.8M | 34.0M | -91.8% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -155.4M | -142.7M | -1.19B | -437.1M | -123.5M | -20.5M | +25.8% |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -67.1M | -45.0M | -269.9M | -323.8M | -161.9M | -16.8M | -58.6% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 182.2M | 4.2M | -287.8M | -135.6M | 55.3M | 15.8M | +229.5% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 182.2M | 4.2M | -287.8M | -135.6M | 55.3M | 15.8M | +229.5% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 81.4M | 76.1M | 356.9M | 342.0M | 318.2M | 300.1M | -74.4% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -12.3M | -6.9M | — | -69.3M | — | — | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 251.3M | 73.3M | 69.2M | 137.1M | 373.4M | 315.9M | -32.7% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | -18.7M | — | — | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | -22K | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | 94.8M | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | -735K | — | -540K | -162K | -1.1M | — |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | — | 845K | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | — | — | -129.7M | -15.5M | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | -80.1M | -33.1M | -20.3M | — | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -80.1M | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -29.3M | — | -14.6M | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | -3.1M | -2.0M | 0 | 0 | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | — | 1.10B | 1.19B | — | — | — |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | — | — | 585.0M | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | — | — | 49.6M | 184.7M | — | — | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | — | — | -84.4M | — | -45.5M | 272.7M | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -21.0M | — | -3.5M | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | -115.8M | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | — | — | — | -3.0M | -10.4M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 0 | — |
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM (GZNMI) Nakit Akış Tablosu
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM (GZNMI) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. (GZNMI) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 163.3 milyon TL (yıllık -15.6%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 321.8 milyon TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -302.9 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
GZNMI nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
GZNMI finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.