DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI (DERIM) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -193.5M | -243.6M | 341.0M | -174.7M | -110.4M | 153.6M | +75.3% |
| Dönem Karı (Zararı) | 38.8M | 31.2M | 93.0M | 30.3M | 21.7M | 23.2M | +79% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 38.8M | 31.2M | 93.0M | — | — | 23.2M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 12.8M | -12.5M | 72.6M | 97.3M | 36.8M | 35.4M | -65.2% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.6M | 749K | 2.0M | 1.7M | 1.0M | 488K | +59.7% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.2M | — | 0 | 0 | 0 | 607K | — |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.2M | — | 0 | — | — | -190K | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.0M | 3.2M | 31.1M | 4.0M | 9.3M | 476K | -24.9% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.0M | 3.2M | 30.4M | 4.0M | 9.3M | 476K | -24.9% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -54.2M | -46.2M | -108.2M | -12.3M | -38.5M | -9.3M | +40.7% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -43.6M | -38.5M | -59.5M | -31.3M | -25.6M | -9.8M | +70.4% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 667K | 655K | 568K | 513K | -100% |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 3.6M | — | — | -18.1M | -13.5M | — | — |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -14.2M | -7.7M | -49.4M | 36.5M | 0 | — | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.2M | 476K | 2.4M | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -48.8M | -17.5M | -2.3M | 0 | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -48.8M | -17.5M | -2.3M | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 40.1M | 27.3M | 67.3M | 39.9M | 21.8M | 12.3M | +84.2% |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 67.1M | 19.5M | 80.4M | 64.1M | 43.2M | 30.8M | +55.2% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -199.3M | -256.5M | 256.4M | -273.2M | -145.3M | 95.9M | +37.2% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.6M | -270.2M | 46.0M | -489.0M | -10.2M | 28.6M | +42.6% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -191K | -270.2M | 46.2M | -488.7M | -9.6M | 29.3M | -98% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -14.4M | 9K | -233K | -340K | -659K | -616K | +2088.2% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -57.2M | 37.4M | 18.7M | -14.9M | -76.9M | -39.6M | -25.7% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -170.7M | 11.9M | 34.7M | 15.7M | -57.0M | -3.0M | +199.2% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 45.9M | -53.9M | 152.4M | 195.2M | -4.2M | 102.5M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 45.9M | -53.9M | 152.4M | 195.2M | -4.2M | 102.5M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.2M | -485K | 843K | 5.9M | 6.1M | 1.8M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.4M | 17.5M | 3.9M | 13.5M | 2.1M | 5.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.4M | 17.5M | — | — | 2.1M | 5.1M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 885K | 1.3M | -93K | 551K | -5.0M | 442K | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 885K | 1.3M | -93K | 551K | -5.0M | 442K | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -147.6M | -237.8M | 422.1M | -145.6M | -86.8M | 154.5M | +70.1% |
| Alınan Faiz | 44.1M | 39.0M | 59.4M | 31.6M | 25.8M | 8.7M | +70.7% |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -307.2M | -309.5M | -82.1M | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -45.9M | -5.8M | -65.0M | -28.9M | -23.4M | -952K | +96.1% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -308.6M | -310.4M | -83.4M | -636K | -179K | -404K | +172129.5% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.4M | -891K | -1.3M | -636K | -179K | -404K | +678% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -610K | -570K | -321K | -636K | -179K | -404K | +240.4% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -784K | -321K | -941K | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 44.1M | 39.0M | 23.2M | -9.2M | -12.2M | -27.2M | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -32.0M | -40.2M | -37.4M | -35.3M | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | — | -32.0M | — | — | -35.3M | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | -92.8M | — | — | -61.5M | -40.3M | — | +130.2% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -550.9M | -515.0M | 280.8M | -246.0M | -163.0M | 126.0M | +237.9% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -550.9M | -567.5M | 280.8M | -246.0M | -163.0M | 126.0M | +237.9% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 615.5M | 575.1M | 316.5M | 303.3M | 282.2M | 266.2M | +118.1% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64.6M | 7.6M | 522.7M | 57.3M | 119.1M | 367.8M | -45.8% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | 0 | -16.1M | -203K | -203K | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | -52.5M | — | — | — | — | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -314K | — | — | — | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 978K | — | — | — | — |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | 3.9M | 13.5M | 0 | — | — |
| Ödenen Faiz | — | — | -4.2M | -655K | -568K | -513K | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — | — | — | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | -74.7M | — | — | -24.4M | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | — | — | — | -40.2M | -37.4M | — | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 797K | — |
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI (DERIM) Nakit Akış Tablosu
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI (DERIM) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DERIM) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -193.5 milyon TL (yıllık +75.3%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -308.6 milyon TL (yıllık +172129.5%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 44.1 milyon TL.
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
DERIM nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
DERIM finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.