ARTEMİS HALI A.Ş. (ARTMS) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 6A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -167.8M | -133.3M | — | -22.6M | 39.8M | 73.7M | — |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.9M | 13.9M | — | 165.2M | 139.7M | 73.3M | -96.5% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.9M | 13.9M | — | 165.2M | 139.7M | 73.3M | -96.5% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 264.5M | 147.1M | — | 129.9M | -107.4M | 59.4M | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 66.8M | 31.2M | — | 24.3M | 29.6M | 13.9M | +125.9% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.7M | -108K | — | 0 | 20.5M | 0 | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.7M | -108K | — | — | 20.5M | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.2M | 289K | — | 12.9M | 4.9M | 2.6M | -13.9% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.3M | 152K | — | — | 4.3M | — | +0.7% |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -143K | 137K | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -19.8M | -4.3M | — | -71.3M | -61.6M | -1.1M | -67.8% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -43.2M | -20.2M | — | -81.4M | -33.2M | — | +30.4% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 23.4M | 16.0M | — | 10.1M | 20.8M | — | +12.4% |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | — | — | — | -49.2M | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 50.2M | 25.8M | — | 92.8M | 73.9M | -31.3M | -32.1% |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.1M | -74K | — | 0 | 268K | 0 | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 166.0M | 94.3M | — | 66.5M | -174.9M | 75.3M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -419.9M | -283.7M | — | -167.9M | 45.6M | -15.6M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 144.9M | 103.6M | — | 327.4M | 400.5M | 166.4M | -63.8% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -19.4M | -4.3M | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 164.3M | 108.0M | — | — | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.1M | -11.3M | — | 8.3M | 8.2M | 682K | — |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2.2M | -1.7M | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -11.0M | -9.6M | — | — | — | — | — |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -6.7M | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -567.1M | -317.7M | — | -418.7M | -300.8M | -225.2M | +88.5% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 41.7M | -9.9M | — | -10.9M | -72.6M | -57.8M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -56.3M | -83.9M | — | -64.2M | -53.7M | 64.1M | +4.8% |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -56.3M | -83.9M | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.4M | 6.0M | — | -4.1M | -659K | 992K | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 20.1M | 36.2M | — | 88.1M | 6.6M | 0 | +204.9% |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 22.0M | 38.1M | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.9M | -1.9M | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 35.5M | 6.3M | — | — | 83.5M | 6.5M | -57.4% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -22.2M | -12.9M | — | -35.8M | -25.4M | 28.9M | -12.7% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -24.5M | -14.8M | — | -35.8M | -30.3M | — | -19.1% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 2.3M | 1.8M | — | 0 | 4.8M | — | -52.8% |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -150.4M | -122.7M | — | 127.2M | 77.8M | 117.1M | — |
| Ödenen Faiz | -23.4M | -16.0M | — | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | 43.2M | 20.2M | — | 81.4M | 12.3M | 1.1M | +250.2% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4.9M | — | — | — | -491K | 0 | +907.3% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -12.5M | -10.6M | — | -116.8M | -37.5M | -43.5M | -66.7% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 3.6M | 6.4M | — | -131.4M | -25.9M | -80.1M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.4M | 1.4M | — | 209K | 9.0M | 534K | -40% |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.4M | 1.4M | — | 0 | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -45.0M | -15.2M | — | -128.1M | -34.9M | -80.6M | +28.9% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -43.9M | -14.2M | — | -84.5M | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.1M | -1.0M | — | -43.6M | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 129.4M | 110.6M | — | 172.5M | 185.5M | 473 | -30.3% |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 158.2M | 157.1M | — | 155.8M | — | 12.3M | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5.4M | -30.6M | — | -64.7M | 173.1M | 0 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34.9M | -16.3M | — | 18.5M | 199.3M | -6.4M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34.9M | -16.3M | — | 18.5M | 199.3M | -6.4M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 200.8M | 187.6M | — | 179.9M | 143.4M | 157.8M | +40% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 30.3M | 17.1M | — | -36.5M | 23.9M | 0 | +26.6% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 196.2M | 188.4M | — | 161.9M | 366.6M | 151.4M | -46.5% |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | 0 | — | — | 566K | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | — | — | 170.5M | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | — | — | 3.4M | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | — | — | 3.4M | — | — | — | — |
| Stoklar | — | — | 1.33B | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | — | — | 114.4M | — | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 11.1M | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | — | 37.4M | — | — | — | — |
| ARA TOPLAM | — | — | 560.1M | — | — | — | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | — | — | 2.10B | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | 19.9M | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | — | — | 695.8M | — | — | — | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | 198.9M | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | 3.2M | — | — | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | — | — | 917.7M | — | — | — | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | — | — | 3.02B | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | — | 284.7M | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | 1.7M | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | — | — | 10.6M | — | — | — | — |
| Diğer Borçlar | — | — | 2.1M | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | — | — | 2.1M | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | 90.6M | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | 18.6M | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | 3.4M | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | 1.3M | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | 2.1M | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | 0 | — | — | — | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | 560.1M | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | — | 102.0M | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | — | — | 6.9M | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | — | — | 6.9M | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | 150.9M | — | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | 259.8M | — | — | — | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | 820.0M | — | — | — | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | — | — | 2.20B | — | — | — | — |
| Ödenmiş Sermaye | — | — | 70.0M | — | — | — | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | — | — | 376.6M | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | 765.7M | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | -699K | — | — | — | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | -699K | — | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | -699K | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | — | — | 22.3M | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | — | — | 719.1M | — | — | — | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | — | — | 243.6M | — | — | — | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | — | — | 2.20B | — | — | — | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | — | — | 3.02B | — | — | — | — |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | 4.6M | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | 268K | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -57.9M | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 209K | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | -3.5M | — | — | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | 150.1M | — | — |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | — | — | — | — | 23.1M | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | -13.4M | — |
ARTEMİS HALI A.Ş. (ARTMS) Nakit Akış Tablosu
ARTEMİS HALI A.Ş. (ARTMS) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, ARTEMİS HALI A.Ş. (ARTMS) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -167.8 milyon TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 3.6 milyon TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 129.4 milyon TL (yıllık -30.3%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
ARTMS nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, ARTEMİS HALI A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
ARTMS finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.