ALVES KABLO SANAYİ (ALVES) — Nakit Akış Tablosu
Kalem kalem nakit akış tablosu, yıllık karşılaştırmalı · son dönem 3A26
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir (6A = 6 aylık birikimli, 12A = yıllık). Yıllık Δ, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırır.
| Kalem | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | 12A24 | Yıllık Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -377.4M | — | -855.1M | -891.6M | -876.4M | -95.2M | -56.9% |
| Dönem Karı (Zararı) | 11.2M | — | 65.9M | 54.0M | 11.7M | 104.0M | -4.6% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 328.1M | — | 736.7M | 352.6M | 84.8M | 93.9M | +287% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 65.2M | — | 156.0M | 59.6M | 24.6M | 125.1M | +164.7% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.2M | — | 2.9M | 2.6M | 3.0M | 1.7M | +107.6% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -57.5M | — | 0 | 0 | 0 | 381.2M | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -130.4M | — | — | — | — | — | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 72.9M | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 55.8M | — | -42.0M | -44.3M | -10.6M | -7.7M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 258.4M | — | 619.8M | 334.7M | 67.8M | -429.3M | +281% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -675.6M | — | -1.66B | -1.33B | -925.2M | -248.5M | -27% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -502.1M | — | -613.1M | — | -461.6M | -451.0M | +8.8% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.1M | — | -8.3M | -7.5M | 5.5M | -3.7M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -45.7M | — | -1.04B | -568.5M | -328.5M | -148.4M | -86.1% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -84.2M | — | -614.6M | -344.4M | -305.3M | -74.6M | -72.4% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 334.0M | — | 308.1M | 4.3M | 97.2M | 249.5M | +243.6% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.9M | — | 3.8M | 3.1M | 2.1M | -829K | +36.4% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -325.0M | — | 347.2M | 29.3M | 7.0M | 20.6M | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -53.5M | — | -39.6M | -105.9M | 58.4M | 191.0M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 153K | — | -251K | -972K | -52K | -31.2M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -336.3M | — | -859.2M | -920.7M | -828.7M | -50.6M | -59.4% |
| Ödenen Faiz | -339.3M | — | -792.9M | -459.6M | -125.2M | -436.5M | +171.1% |
| Alınan Faiz | 4.0M | — | 16.6M | 10.9M | 7.2M | 50.4M | -45.4% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -41.1M | — | 4.1M | 29.1M | -47.7M | -42.3M | -13.8% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -10.8M | — | -148.5M | -106.9M | -56.5M | -695.6M | -80.9% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19.0M | — | 6.4M | 6.4M | 6.4M | 124K | +199.3% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33.8M | — | -171.6M | -124.3M | -70.1M | -746.1M | -51.8% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33.8M | — | -171.6M | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 337.1M | — | 1.10B | 1.17B | 910.1M | 851.9M | -63% |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.97B | — | 3.87B | 2.69B | 1.42B | 2.11B | +39% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.29B | — | -1.98B | -1.06B | -380.8M | -1.78B | +239.1% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -51.0M | — | 98.3M | 175.0M | -22.8M | 61.1M | +123.8% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -51.0M | — | 98.3M | 175.0M | -22.8M | 61.1M | +123.8% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 259.6M | — | 132.1M | 122.9M | 115.9M | 44.2M | +124% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -23.7M | — | -26.8M | -17.6M | -10.6M | — | +123.5% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 184.9M | — | 203.6M | 280.3M | 82.5M | 105.3M | +124.1% |
| Hasılat | — | 9.67B | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti | — | -7.47B | — | — | — | — | — |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | 2.19B | — | — | — | — | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | — | 2.19B | — | — | — | — | — |
| Genel Yönetim Giderleri | — | -266.7M | — | — | — | — | — |
| Pazarlama Giderleri | — | -83.4M | — | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | — | 240.3M | — | — | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | — | -255.7M | — | — | — | — | — |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | — | 1.83B | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | 78.9M | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | — | -3.8M | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | — | 1.90B | — | — | — | — | — |
| Finansman Gelirleri | — | 70.5M | — | — | — | — | — |
| Finansman Giderleri | — | -1.38B | — | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | — | -268.9M | — | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | — | 326.5M | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | — | -223.6M | — | — | — | — | — |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | — | -167.5M | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | — | -56.1M | — | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | — | 102.9M | — | — | — | — | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | — | 102.9M | — | — | — | — | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | — | 101.6M | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | — | -1.3M | — | — | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | -1.8M | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | — | 488K | — | — | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | — | 488K | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | — | 0 | — | — | — | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | -1.3M | — | — | — | — | — |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | 101.6M | — | — | — | — | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | 0 | 0 | 655K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 3.0M | 2.1M | — | — | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -173K | 485K | — | — | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | 0 | 0 | 22.3M | — |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | -1.9M | 0 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | -613.1M | — | — | -451.0M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | -8.3M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | 308.1M | — | — | 249.5M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | 347.2M | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 6.4M | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — | 0 | 937.5M | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | 0 | 0 | 0 | 20.1M | — |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | — | — | — | -336.6M | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | -6K | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | -972K | — | — | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | -124.3M | — | — | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | — | — | 2.69B | 886.1M | — | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | -1.06B | -380.8M | — | — |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | 530.0M | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | — | — | — | — | — | 104.0M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | -110K | — |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | — | -2.3M | — |
ALVES KABLO SANAYİ (ALVES) Nakit Akış Tablosu
ALVES KABLO SANAYİ (ALVES) Nakit Akış Tablosu
Bu sayfa, ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES) şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği nakit akış tablosunı en güncel dönemler için kalem kalem gösterir; her satırda geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim (YoY) yer alır.
Son dönem 3A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -377.4 milyon TL (yıllık -56.9%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -10.8 milyon TL (yıllık -80.9%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 337.1 milyon TL (yıllık -63%).
Tabloyu nasıl okumalı?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu kümülatiftir: 6 aylık sütun ilk iki çeyreği, 9 aylık sütun ilk üç çeyreği, 12 aylık (yıllık) sütun ise tüm yılı kapsar. Elmayla elmayı karşılaştırmak için her dönemi geçen yılın aynı dönemiyle (YoY) kıyaslayın.
Sıkça Sorulan Sorular
ALVES nakit akış tablosu verileri nereden geliyor?
Veriler, ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sunduğu resmi çeyreklik finansal tablolarından alınır ve her yeni bildirimden sonra otomatik güncellenir.
Nakit Akış Tablosu kümülatif mi yoksa çeyreklik mi?
Gelir tablosu ve nakit akış tablosu yıl içinde kümülatiftir (6 aylık, 9 aylık, yıllık) ve resmi bildirimlerle birebir örtüşür.
ALVES finansal verileri Borsafolio'da ücretsiz mi?
Evet. BIST'teki her şirket için bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.