YAYLA ENERJİ ÜRETİM (YAYLA) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 6A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.9M | 1.6M | -14.1M | 7.2M | -270K | 1.2M | — |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları | 80.9M | 72.8M | 85.4M | 94.2M | 76.8M | 66.7M | +5.3% |
| Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri | 80.1M | 68.3M | 80.9M | 83.2M | 76.0M | 66.6M | +5.3% |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri | 744K | -95K | 767K | 1.6M | 595K | -74K | +25.1% |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri | 135K | 4.6M | 3.7M | 9.4M | 214K | 163K | -37.1% |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları | -73.4M | -63.4M | -96.1M | -99.2M | -70.9M | -81.4M | +3.6% |
| Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler | -71.7M | -62.4M | -90.2M | -94.3M | -66.9M | -78.8M | +7.1% |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları | -1.4M | -860K | -5.3M | -4.4M | -3.4M | -2.3M | -58.2% |
| Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18K | 153K | -88K | -91K | -190K | 45K | -90.7% |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları | -309K | -262K | -517K | -442K | -379K | -329K | -18.5% |
| Faaliyetlerden Net Nakit Akışları | 7.5M | 9.4M | -10.7M | -5.0M | 5.9M | -14.7M | +26.1% |
| Ödenen Faiz | -507K | 106K | -4.6M | -4.7M | -589K | -3.7M | -13.9% |
| Alınan Faiz | 402K | 376K | 147K | 141K | 119K | 0 | +239.3% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 33K | 7K | -68K | -69K | -12K | -8K | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3.6M | 1.7M | 16.9M | 6.0M | 16.6M | 5.4M | -78.3% |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 4.9M | -983K | 11.3M | 30.2M | 4.2M | 28.2M | +18.3% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 5.7M | 3.6M | 26.6M | 5.5M | 16.4M | 7.1M | -65.4% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.3M | 1.9M | 10.5M | 10.0M | — | 1.9M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.3M | 1.9M | 215K | — | — | 1.9M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -184K | 0 | -709K | -10.6M | -178K | -168K | +3% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -184K | 0 | -462K | — | — | -168K | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -12.5M | -4.3M | -11.5M | -10.5M | -10.5M | -2.6M | +18.7% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -476K | -257K | — | — | -3.3M | 0 | -85.4% |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -476K | -257K | — | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -12.0M | -4.1M | -11.9M | -10.5M | -7.2M | -2.6M | +65.7% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.2M | 932K | 1.1M | 2.2M | 5.7M | 5.8M | -79.7% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.2M | 932K | 1.1M | 2.2M | 5.7M | 5.8M | -79.7% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.4M | 2.3M | 1.5M | 1.4M | 1.3M | 1.3M | +81% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -468K | 4.7M | -525K | -626K | -264K | -260K | +77.1% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.1M | 7.9M | 2.1M | 3.0M | 6.8M | 6.8M | -53.8% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 10.2M | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | -247K | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 404K | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | — | — | 404K | — | — | — | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | -3.3M | 0 | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 0 | — |
YAYLA ENERJİ ÜRETİM (YAYLA) Cash Flow Statement
YAYLA ENERJİ ÜRETİM (YAYLA) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. (YAYLA) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 7.9M TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 5.7M TL (YoY -65.4%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -12.5M TL (YoY +18.7%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does YAYLA's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is YAYLA financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.