PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI (PGSUS) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 36.25B | 10.83B | 4.92B | 34.54B | 39.95B | 9.86B | -9.3% |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.28B | -12.55B | -7.76B | 13.75B | 13.33B | 2.50B | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -1.28B | -12.55B | -7.76B | 13.75B | 13.33B | 2.50B | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 27.57B | 16.35B | 7.38B | 28.08B | 30.27B | 6.48B | -8.9% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18.14B | 11.68B | 5.68B | 19.02B | 13.25B | 8.12B | +36.9% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 113.6M | 92.5M | 37.7M | -79.4M | -54.3M | -63.9M | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40.2M | 41.1M | -24K | -3.8M | 7.6M | 13.7M | +430.4% |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 73.4M | 51.3M | 37.7M | -75.6M | -61.9M | -77.6M | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.83B | 989.5M | 260.8M | 2.73B | 1.48B | 2.16B | +24% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.83B | 1.00B | 235.0M | 2.59B | 1.35B | 2.10B | +35.5% |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2.2M | -14.5M | 25.9M | 147.3M | 124.2M | 63.5M | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7.63B | 4.41B | 1.96B | 5.74B | 3.80B | 2.27B | +100.8% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 168.2M | 112.5M | 116.3M | -7.7M | 41.0M | 31.3M | +310.3% |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 168.2M | 112.5M | 116.3M | -7.7M | 41.0M | 31.3M | +310.3% |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -120.8M | -68.5M | -28.6M | -138.6M | -103.2M | -62.5M | +17.1% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -182.6M | -868.6M | -644.4M | 1.09B | 2.50B | 1.69B | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | -60.6M | -60.6M | — | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -4.8M | -878K | -608K | -210.8M | 9.43B | -7.67B | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 10.95B | 8.00B | 5.32B | -4.20B | -436.1M | 3.22B | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -893.1M | -2.51B | -392.3M | 30.3M | -802.9M | -1.28B | +11.2% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.63B | 884.6M | -221.7M | -5.49B | -2.14B | -2.31B | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -306.5M | -98.4M | -110.5M | -194.7M | -111.5M | -8.2M | +175% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.33B | 1.04B | -425.9M | 3.23B | 3.65B | 3.57B | +46% |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 5.19B | 8.68B | 6.47B | -1.78B | -1.02B | 3.26B | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 37.24B | 11.80B | 4.94B | 37.62B | 43.17B | 12.20B | -13.7% |
| Ödenen Faiz | -10.16B | -6.61B | -3.66B | -10.54B | -6.25B | -4.03B | +62.4% |
| Alınan Faiz | 2.17B | 1.37B | 801.3M | 2.95B | 2.07B | 1.30B | +4.9% |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -1.62B | 1.27B | 1.97B | -2.30B | -5.23B | -4.19B | -69.1% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -997.7M | -965.5M | -20.4M | -3.01B | -3.14B | -2.34B | -68.2% |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0 | 0 | -1.3M | -74.3M | -74.1M | -181K | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 739.6M | 2.16B | 625.0M | -1.07B | -37.4M | 662.1M | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -6.22B | 307.4M | 1.55B | -15.62B | -14.47B | -8.81B | -57% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.30B | -876.5M | -444.0M | -2.30B | -2.70B | -1.23B | -51.7% |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -5.23B | -3.07B | -995.3M | -12.09B | -8.32B | -5.56B | -37.2% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5.88B | -11.52B | -7.30B | -17.52B | -16.74B | -18.57B | -64.9% |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28.06B | 7.48B | 4.07B | 23.35B | 13.98B | 5.12B | +100.8% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.96B | -2.34B | -2.82B | -15.30B | -13.70B | -12.93B | -41.9% |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.96B | -2.34B | -2.82B | -15.30B | -13.70B | -12.93B | -41.9% |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18.00B | -11.43B | -5.70B | -17.97B | -12.83B | -8.03B | +40.3% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24.15B | -377.0M | -834.7M | 1.40B | 8.75B | -17.51B | +176.1% |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.34B | 5.76B | 2.60B | 7.19B | -4.57B | 10.78B | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 32.49B | 5.39B | 1.76B | 8.59B | 4.18B | -6.73B | +678.1% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 54.85B | 54.85B | 54.85B | 46.26B | 46.26B | 46.26B | +18.6% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 87.33B | 60.23B | 56.61B | 54.85B | 50.43B | 39.53B | +73.2% |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 0 | — |
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI (PGSUS) Cash Flow Statement
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI (PGSUS) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (PGSUS) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 36.25B TL (YoY -9.3%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -6.22B TL (YoY -57%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -5.88B TL (YoY -64.9%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does PGSUS's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is PGSUS financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.