ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 8.40B | 5.35B | 2.48B | 8.36B | 6.11B | 3.90B | +37.6% |
| FAKTORİNG GELİRLERİ | 8.40B | 5.35B | 2.48B | 8.36B | 6.11B | 3.90B | +37.6% |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 7.15B | 4.56B | 2.11B | 7.22B | 5.30B | 3.40B | +34.7% |
| İskontolu | 1.26B | 792.5M | 373.5M | 1.14B | 798.9M | 499.7M | +57.6% |
| Diğer | 0 | 0 | 43.5M | 190.9M | 105.6M | 51.9M | -100% |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 1.26B | 792.5M | 373.5M | 1.14B | 802.5M | 502.1M | +56.9% |
| FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| KİRALAMA GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -5.50B | -3.67B | -1.69B | -5.59B | -4.16B | -2.66B | +32.3% |
| Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -2.13B | -1.35B | -611.3M | -1.82B | -1.39B | -923.2M | +53.9% |
| Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | -2.72B | -1.88B | -881.9M | -3.36B | -2.52B | -1.63B | +8.2% |
| Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | -68.1M | -46.1M | -9.4M | -68.8M | -79.0M | -18.7M | -13.8% |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -502.2M | -349.4M | -166.6M | -283.7M | -133.9M | -71.3M | +275.1% |
| Diğer Faiz Giderleri | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar | -74.5M | -48.3M | -22.2M | -60.9M | -40.7M | -24.0M | +83.2% |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2.90B | 1.68B | 791.7M | 2.77B | 1.95B | 1.24B | +48.9% |
| ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -1.41B | -927.6M | -470.2M | -1.29B | -953.5M | -615.6M | +48.1% |
| Personel Giderleri | -1.03B | -682.5M | -348.4M | -926.8M | -682.9M | -444.6M | +50.7% |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -9.2M | -1.5M | — | -2.7M | -3.3M | -1.3M | +179.3% |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Genel İşletme Giderleri | -273.8M | -177.8M | -110.6M | -254.8M | -170.8M | -141.6M | +60.3% |
| BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.49B | 751.4M | 321.5M | 1.48B | 996.0M | 621.7M | +49.8% |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 260.3M | 176.0M | 95.5M | 314.4M | 186.7M | 100.8M | +39.4% |
| Bankalardan Alınan Faizler | 169.3M | 104.7M | 52.0M | 123.4M | 81.1M | 48.9M | +108.9% |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 6K | 4K | 1K | — | — | — | — |
| Temettü Gelirleri | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Türev Finansal İşlemler Karı | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Kambiyo İşlemleri Karı | 9K | 9K | — | 38K | 2K | 2K | +350% |
| KARŞILIK GİDERLERİ | -869.8M | -551.1M | -271.2M | -783.0M | -560.9M | -340.2M | +55.1% |
| Özel Karşılıklar | -869.8M | -551.1M | -271.2M | -783.0M | -560.9M | -340.2M | +55.1% |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Genel Karşılıklar | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -564K | -128K | -155K | -558K | -458K | -307K | +23.1% |
| Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 | -95K | — | — | — | — |
| Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı | -148K | 0 | — | -7K | — | — | — |
| Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Kambiyo İşlemleri Zararı | -416K | -128K | -60K | -551K | -458K | -307K | -9.2% |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 881.7M | 376.2M | 145.7M | 1.01B | 621.3M | 382.0M | +41.9% |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 881.7M | 376.2M | 145.7M | 1.01B | 621.3M | 382.0M | +41.9% |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -267.0M | -110.4M | -33.2M | -261.0M | -162.7M | -109.7M | +64.1% |
| Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | -16.1M | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | -17.1M | -261.0M | -162.7M | -109.7M | — |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 614.7M | 265.8M | 112.5M | 748.5M | 458.6M | 272.3M | +34% |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 614.7M | 265.8M | 112.5M | 748.5M | 458.6M | 272.3M | +34% |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ana Ortaklık Payları | 614.7M | 265.8M | 112.5M | 748.5M | 458.6M | 272.3M | +34% |
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA) Cash Flow Statement
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: ESAS FAALİYET GELİRLERİ: 8.40B TL (YoY +37.6%) · FAKTORİNG GELİRLERİ: 8.40B TL (YoY +37.6%) · FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER: 0 TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does ULUFA's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is ULUFA financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.