RODRİGO TEKSTİL SANAYİ (RODRG) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10.1M | 3.0M | -4.2M | 20.4M | 6.2M | -513K | +61.2% |
| Dönem Karı (Zararı) | -2.3M | -4.7M | -52K | 4.1M | 3.7M | -13.8M | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -2.3M | -4.7M | -52K | 4.1M | 3.7M | -13.8M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11.6M | 6.7M | 479K | -12.1M | -4.9M | -949K | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.3M | 7.9M | 3.8M | 10.3M | 9.6M | 9.7M | +27.9% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 343K | 361K | 131K | -39K | -157K | 53K | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 343K | 361K | 131K | -61K | -3K | 53K | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1.1M | -2.8M | -4.1M | 4.1M | 2.9M | 3.2M | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -563K | -374K | -126K | 4.1M | 2.9M | 3.2M | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.9M | 1.3M | 639K | — | — | — | — |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -2.4M | -3.7M | -4.6M | — | — | — | — |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 315 | 142 | 586 | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.0M | 2.6M | 1.9M | -3.5M | -2.1M | -2.6M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.9M | -1.3M | -1.3M | -23.0M | -15.2M | -11.3M | -87.6% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 909K | 1.1M | -4.5M | 28.4M | 7.5M | 14.2M | -88% |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 296K | -191K | -1.0M | — | 1.5M | 1.4M | -79.8% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 501K | 372K | 199K | 1.6M | 1.9M | 362K | -73.6% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 501K | 372K | 199K | — | 1.9M | 362K | -73.6% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -163K | -116K | -70K | 837K | 931K | 777K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -163K | -116K | -70K | 837K | 931K | 777K | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5.4M | 1.1M | -9.7M | 14.7M | 2.8M | 18.8M | +91.6% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7.9M | -24K | 304K | -370K | 187K | 191K | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.7M | 3.0M | 7.0M | -10.3M | -10.5M | -9.7M | -64.4% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -3.7M | 3.0M | 7.0M | -10.3M | -10.5M | -9.7M | -64.4% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 55K | 165K | 112K | -43K | -53K | 18K | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.9M | 119K | 2.2M | 20.3M | 10.0M | 2.4M | -31.1% |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.9M | 119K | 2.2M | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -52K | -49K | -46K | 42K | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -374K | -3.2M | -3.5M | 406K | 831K | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -390K | -3.2M | -3.4M | — | 831K | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 16K | 5K | -29K | — | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.2M | 3.2M | -4.1M | 20.5M | 6.3M | -513K | +62.3% |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 | 0 | -1.6M | -453K | -295K | — |
| Alınan Faiz | 563K | 374K | 126K | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -31K | 0 | — | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -105K | -102K | -50K | -58K | -43K | — | +142.7% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2.2M | -2.1M | -389K | -6.0M | -95K | -88K | +2207.9% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.2M | -2.1M | -389K | -6.0M | -95K | -88K | +2207.9% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.2M | -2.1M | -389K | -6.0M | -95K | -88K | +2207.9% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.3M | -1.2M | -604K | 340K | 4.0M | 4.0M | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.0M | 3.2M | 297K | 7.3M | 5.5M | 5.5M | -9.5% |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 5.0M | 3.2M | 297K | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.6M | -2.7M | — | -5.4M | -1.1M | -1.2M | +329.3% |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -4.6M | -2.7M | — | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.2M | -2.1M | -1.0M | — | — | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.6M | -187K | -5.2M | 14.8M | 10.1M | 3.4M | -44.9% |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -2.0M | 1.8M | 5.2M | -11.0M | -4.6M | -1.8M | -55.3% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.5M | 1.6M | 93K | 3.7M | 5.5M | 1.5M | -36.2% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.9M | 8.5M | 7.2M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | +158.1% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1.8M | -1.3M | -15K | — | -496K | -493K | +253.3% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.7M | 8.8M | 7.3M | 7.2M | 8.5M | 4.5M | +26.3% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 22K | — | — | — |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | — | — | — | 1.2M | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | 1.6M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | 20.3M | 10.0M | 2.4M | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | — | — | 7.3M | 5.5M | 5.5M | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | -5.4M | -1.1M | -1.2M | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | -154K | — | — |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | 21K | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | -43K | — |
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ (RODRG) Cash Flow Statement
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ (RODRG) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (RODRG) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 10.1M TL (YoY +61.2%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -2.2M TL (YoY +2207.9%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -2.3M TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does RODRG's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is RODRG financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.