PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK (PLTUR) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.92B | 1.85B | 1.34B | 548.6M | 96.6M | -255.7M | +1892.3% |
| Dönem Karı (Zararı) | 125.4M | 101.7M | 1.3M | 709.3M | 216.5M | 250.7M | -42.1% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.26B | 1.38B | 603.2M | 1.01B | 487.2M | 742.6M | +363% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 322.2M | 232.8M | 99.2M | 388.4M | 10.2M | 5.2M | +3049.5% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 76.9M | 36.8M | 22.7M | 92.9M | 84.1M | 36.9M | -8.5% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 66.8M | 41.0M | 24.7M | 63.3M | 49.9M | 11.9M | +33.9% |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10.1M | -4.2M | -2.0M | 21.8M | -389K | 668K | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 835.5M | 531.2M | 231.2M | 542.9M | 433.0M | 221.2M | +93% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 835.5M | — | 231.2M | 542.9M | 433.0M | 221.2M | +93% |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -25.6M | -36.7M | -43.7M | 66.2M | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.0M | 824K | — | — | — | — | — |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.0M | 824K | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 320.4M | 237.3M | 119.8M | 444.8M | 341.1M | 255.6M | -6.1% |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 877.4M | 461.6M | 235.2M | -393.9M | — | 265.2M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -152.3M | -81.3M | -61.3M | 9.1M | -89.6M | -55.5M | +69.9% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -210.4M | 510.9M | 799.2M | -814.7M | -287.8M | -1.05B | -26.9% |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 145.4M | 68.1M | 47.8M | 115.2M | 101.9M | 93.4M | +42.7% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 159.1M | 1.07B | 1.35B | -1.44B | -476.5M | -755.9M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -41.1M | -34.6M | -27.7M | -11.2M | -16.7M | -12.7M | +145.9% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 88.5M | -517.9M | 2.8M | -27.4M | 72.6M | -94.1M | +21.9% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -555.9M | -38.2M | -594.9M | 519.3M | -45.2M | 47.3M | +1130.2% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -35.6M | -53.4M | -2.1M | 35.7M | 71.1M | 3.0M | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 29.1M | 14.2M | 20.5M | -6.1M | 5.0M | 15.5M | +486.4% |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.17B | 2.00B | 1.40B | 905.1M | 415.8M | -52.6M | +422% |
| Ödenen Temettüler | -300.7M | — | — | -204.5M | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -835.5M | -531.2M | -231.2M | -542.9M | -433.0M | -221.2M | +93% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -245.7M | -140.0M | -59.4M | -339.0M | -303.2M | -191.4M | -19% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -399.0M | -367.9M | 9.0M | -1.47B | -443.0M | -346.8M | -9.9% |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 960.9M | 580.3M | 344.0M | 60K | 910.7M | — | +5.5% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.33B | -934.2M | -324.7M | -40.8M | -878.4M | -5.0M | +51.3% |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -30.7M | -14.0M | -10.3M | -144.1M | -138.6M | -120.6M | -77.9% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2.01B | -1.51B | -1.28B | 1.14B | 304.1M | 811.9M | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -871.5M | -977.6M | -1.05B | — | 737.1M | 811.9M | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | -871.5M | -977.6M | -1.05B | — | 737.1M | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -481.9M | -21.7M | 72.0M | 215.6M | -42.2M | 209.4M | +1041.4% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -481.9M | -21.7M | 72.0M | 215.6M | -42.2M | 209.4M | +1041.4% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 496.6M | 470.4M | 439.5M | 240.6M | 230.6M | 214.5M | +115.4% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 97.1M | 42.9M | 40.1M | -56.8M | 46.7M | 30.6M | +107.8% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 111.8M | 491.6M | 551.7M | 399.4M | 235.1M | 454.6M | -52.5% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — | — | -342.4M | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -70.5M | — | — | — |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -70.5M | — | — | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 7.7M | 34.5M | 24.4M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -69.3M | -291.6M | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -69.3M | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -393.9M | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | -351.3M | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | 1.89B | -336.6M | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 1.14B | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | -2.08B | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | -16.0M | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | — | — | — | — | — | 250.7M | — |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 13.9M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 265.2M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | -755.9M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | 47.3M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | 234.1M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | -576.4M | — |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | — | — | — | — | — | -11.7M | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | -5.0M | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 811.9M | — |
PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK (PLTUR) Cash Flow Statement
PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK (PLTUR) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 1.92B TL (YoY +1892.3%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -399.0M TL (YoY -9.9%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -2.01B TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does PLTUR's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is PLTUR financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.