PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ (PENTA) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -122.5M | -48.6M | 194.8M | 614.1M | -71.0M | -103.1M | +72.4% |
| Dönem Karı (Zararı) | 153.8M | 43.7M | 15.0M | 112.2M | 86.4M | 60.9M | +77.9% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 153.8M | 43.7M | 15.0M | 112.2M | 86.4M | 60.9M | +77.9% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 902.3M | 575.1M | 590.1M | 979.5M | 641.9M | 379.3M | +40.6% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 90.1M | 57.9M | 40.0M | 144.1M | 106.6M | 93.7M | -15.5% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 32.9M | 35.5M | 5.2M | -9.9M | 15.8M | 5.7M | +108.7% |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32.9M | 35.5M | 5.2M | -9.9M | 15.8M | 5.7M | +108.7% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 41.7M | 41.9M | 49.3M | 114.2M | 95.2M | 25.9M | -56.3% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 41.7M | 39.2M | 50.1M | 39.4M | 28.3M | 25.7M | +47.2% |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 2.7M | -788K | 74.8M | 66.9M | 196K | -100% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 679.3M | 398.6M | 213.3M | 618.3M | 417.5M | 222.6M | +62.7% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -25.2M | -16.3M | -5.6M | -29.9M | -24.8M | -20.0M | +1.6% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 704.5M | 414.8M | 218.9M | 648.2M | 442.3M | 242.5M | +59.3% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 65.2M | 59.1M | 25.6M | -72.9M | -37.8M | -17.1M | — |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 65.2M | 59.1M | 25.6M | -72.9M | -37.8M | -17.1M | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 146.9M | 111.4M | 78.3M | 228.3M | 83.5M | 105.7M | +75.9% |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | 12K | 12K | 0 | -100% |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | 12K | 12K | 0 | -100% |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -153.7M | -129.3M | 178.4M | -42.7M | -38.9M | -57.1M | +295.2% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.04B | -544.3M | -54.5M | -250.1M | -583.5M | -403.7M | +77.7% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.53B | -455.7M | -144.1M | -1.30B | -559.3M | -67.4M | +352.3% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -651.5M | -2.04B | -658.4M | -648.9M | -1.03B | -1.29B | -36.6% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.33B | 2.47B | 966.1M | 1.94B | 1.44B | 1.52B | +62.4% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -189.9M | -518.3M | -218.1M | -247.5M | -433.5M | -560.6M | -56.2% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 32.5M | -283.9M | -123.6M | -117.4M | -109.3M | -185.1M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -222.4M | -234.5M | -94.5M | -130.1M | -324.2M | -375.5M | -31.4% |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 19.1M | 74.6M | 550.6M | 841.6M | 144.8M | 36.5M | -86.8% |
| Ödenen Faiz | -662.5M | -386.1M | -213.0M | -643.3M | -437.4M | -238.3M | +51.5% |
| Alınan Faiz | 25.2M | 16.3M | 5.6M | 29.9M | 24.8M | 20.0M | +1.6% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -31.3M | -14.9M | -10.7M | -18.2M | -15.8M | -12.1M | +97.9% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -110.7M | -108.3M | -345.1M | -214.8M | -200.0M | -127.5M | -44.6% |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 505K | — | 22K | 5.4M | 38K | 37K | +1211.9% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -29.3M | -26.2M | -28.4M | -57.7M | -21.3M | -6.8M | +37.5% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -54.5M | -42.5M | -34.0M | -87.6M | -46.1M | -26.8M | +18.2% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -188.6M | 111.0M | -395.3M | -763.2M | -446.6M | -136.5M | -57.8% |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 952.2M | 941.3M | 8.2M | 311.5M | 299.2M | 288.4M | +218.3% |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 952.2M | 941.3M | 8.2M | 311.5M | 299.2M | 288.4M | +218.3% |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -400.5M | -393.1M | -165.5M | -353.5M | -250.8M | -148.8M | +59.7% |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -77.8M | -51.1M | -25.0M | -77.8M | -57.7M | -37.8M | +34.9% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -340.4M | 36.1M | -228.9M | -206.8M | -539.0M | -246.4M | -36.8% |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 47.8M | 46.2M | 14.3M | 112.3M | 65.4M | 61.1M | -26.8% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -292.5M | 82.3M | -214.6M | -94.5M | -473.6M | -185.3M | -38.2% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 511.5M | 511.5M | 511.5M | 606.0M | 606.0M | 606.0M | -15.6% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 219.0M | 593.9M | 296.9M | 511.5M | 132.4M | 420.7M | +65.5% |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ (PENTA) Cash Flow Statement
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ (PENTA) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. (PENTA) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -122.5M TL (YoY +72.4%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -29.3M TL (YoY +37.5%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -188.6M TL (YoY -57.8%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does PENTA's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is PENTA financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.