ORZAKS İLAÇ VE (ORZAX) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | YoY Δ |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.18B | 601.1M | — |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.05B | 306.4M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.00B | 1.41B | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 218.2M | 136.5M | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 76.1M | 61.3M | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 76.1M | 61.3M | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 123.6M | -2.3M | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.08B | 723.5M | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.08B | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -93.0M | 60.9M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -7.4M | -7.2M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -7.4M | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 603.9M | 435.7M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.72B | -839.1M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.54B | -46.1M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -195.0M | 473.4M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -485.4M | -838.6M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1.35B | -472.1M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.4M | 66.5M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 94.7M | 80.2M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.87B | -42.3M | — |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.87B | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 17.0M | -649K | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -127.6M | -43.3M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -95.0M | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -32.5M | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.33B | 880.1M | — |
| Ödenen Temettüler | -996.4M | -882.0M | — |
| Ödenen Faiz | -1.38B | -983.1M | — |
| Alınan Faiz | 301.3M | 259.6M | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 233.8M | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -10.4M | -6.8M | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -140.8M | -272.2M | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.62B | — | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.89B | -259.3M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.4M | 56.2M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -514.5M | -315.5M | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.08B | 283.1M | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31.5M | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.12B | — | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.12B | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -44.2M | — | — |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -44.2M | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.05B | 2.12B | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 368.4M | 576.7M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 368.4M | 576.7M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 337.4M | 319.6M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -66.0M | — | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 639.8M | 896.3M | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | 4.5M | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | -16.0M | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -227.0M | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | — | -48.2M | — |
ORZAKS İLAÇ VE (ORZAX) Cash Flow Statement
ORZAKS İLAÇ VE (ORZAX) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. (ORZAX) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 1.18B TL · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -1.89B TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 1.08B TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does ORZAX's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is ORZAX financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.