OBASE BİLGİSAYAR VE (OBASE) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 237.3M | 128.5M | 135.1M | — | 126.9M | 48.6M | +87% |
| Dönem Karı (Zararı) | -22.8M | -15.2M | -12.8M | — | -4.3M | 1.1M | +433.2% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -22.8M | -15.2M | -12.8M | — | -4.3M | 1.1M | +433.2% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 179.8M | 113.2M | 54.6M | — | 154.3M | 96.6M | +16.5% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 168.6M | 106.6M | 49.5M | — | 120.0M | 72.8M | +40.5% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.7M | 910K | 254K | — | 3.0M | 2.3M | -44.5% |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.7M | 910K | 254K | — | 3.0M | 2.3M | -44.5% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.8M | 3.3M | 556K | — | 434K | -1.2M | +304.5% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.8M | 3.3M | 556K | — | 434K | -1.2M | +304.5% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 31.0M | 16.3M | 6.3M | — | 16.4M | 9.6M | +89.1% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -20.7M | -14.9M | -6.3M | — | -23.9M | -13.8M | -13.2% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 51.7M | 31.3M | 12.6M | — | 40.3M | 23.5M | +28.4% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -191K | -190K | -147K | — | -733K | -553K | -74% |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -191K | -190K | -147K | — | -733K | -553K | -74% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29.0M | 21.9M | 15.0M | — | 35.8M | 22.9M | -19.1% |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -52.1M | -35.6M | -16.8M | — | -20.7M | -9.4M | +152.1% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 80.3M | 30.6M | 93.3M | — | -23.1M | -49.1M | — |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 17.7M | 7.6M | 3.7M | — | 475K | -7.5M | +3613.9% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 132.5M | 121.8M | 74.7M | — | 81.8M | 66.2M | +62% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 132.5M | 121.9M | 74.7M | — | 81.8M | 66.2M | +62% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.4M | -2.9M | -1.7M | — | -1.3M | -1.3M | +76.2% |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -640K | -1.2M | — | — | — | -8K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.7M | -1.7M | -1.7M | — | -1.3M | -1.3M | +28.8% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -11K | 0 | — | 2.5M | 2.3M | -100% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 56.7M | 9.1M | -2.4M | — | 59.4M | 27.3M | -4.6% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -83.3M | -71.8M | -9.3M | — | -95.6M | -83.7M | -12.8% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -83.3M | -71.8M | -9.3M | — | -95.6M | -83.7M | -12.8% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.6M | 2.6M | 12.5M | — | -1.6M | -1.2M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -79.6M | -37.1M | 7.6M | — | -58.8M | -43.7M | +35.3% |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -79.6M | -37.1M | 7.6M | — | -58.8M | -43.7M | +35.3% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 37.3M | 4.0M | 8.3M | — | -9.0M | -7.9M | — |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 53.9M | 24.0M | 23.9M | — | 197K | -17K | +27204% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -16.7M | -20.0M | -15.6M | — | -9.2M | -7.9M | +80.5% |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -1.9M | -2.1M | -1.0M | — | -1.0M | -173K | +80.3% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.3M | -550K | 869K | — | 95K | 677K | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1.3M | -550K | 869K | — | 95K | 677K | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 237.3M | 128.5M | 135.1M | — | 126.9M | 48.6M | +87% |
| Ödenen Faiz | -51.7M | -31.3M | -12.6M | — | -40.3M | -23.5M | +28.4% |
| Alınan Faiz | 20.7M | 14.9M | 6.3M | — | 23.9M | 13.8M | -13.2% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -247.8M | -159.8M | -77.0M | — | -180.5M | -114.5M | +37.3% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 902K | — | — | — | 0 | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 902K | — | — | — | 0 | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -248.7M | -159.8M | -77.0M | — | -180.5M | -114.5M | +37.8% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.3M | -3.4M | -2.2M | — | 0 | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -244.5M | -156.4M | -74.8M | — | -180.5M | -114.5M | +35.5% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 71.3M | 95.6M | 92.0M | — | 26.8M | 52.6M | +165.8% |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 304.2M | 225.0M | 100.6M | — | 161.8M | 102.0M | +88% |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 303.8M | 224.8M | 100.5M | — | 161.8M | 102.0M | +87.7% |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 419K | 165K | 120K | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -194.8M | -108.4M | 0 | — | -113.5M | -36.3M | +71.6% |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -194.8M | -108.4M | 0 | — | -113.3M | -36.2M | +71.9% |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.2M | -4.7M | -2.3M | — | -5.1M | -3.4M | +40.5% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60.7M | 64.3M | 150.1M | — | -26.7M | -13.3M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60.7M | 64.3M | 150.1M | — | -26.7M | -13.3M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 54.5M | 51.6M | 48.2M | — | 133.3M | 124.0M | -59.1% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -10.7M | -7.8M | -4.4M | — | -27.0M | -17.7M | -60.6% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 104.5M | 108.1M | 193.9M | — | 79.6M | 93.0M | +31.4% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | — | -50K | — | — | 302 | 198 | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — | -198K | -174K | — |
| Hasılat | — | — | — | 856.0M | — | — | — |
| Satışların Maliyeti | — | — | — | -658.8M | — | — | — |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | — | 197.1M | — | — | — |
| BRÜT KAR (ZARAR) | — | — | — | 197.1M | — | — | — |
| Genel Yönetim Giderleri | — | — | — | -84.7M | — | — | — |
| Pazarlama Giderleri | — | — | — | -28.3M | — | — | — |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | — | — | — | -39.7M | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | — | — | — | 29.5M | — | — | — |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | — | — | — | -21.5M | — | — | — |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | — | — | — | 52.5M | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | — | — | 1.4M | — | — | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | — | — | — | 53.9M | — | — | — |
| Finansman Gelirleri | — | — | — | 40.1M | — | — | — |
| Finansman Giderleri | — | — | — | -53.6M | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | — | — | — | 7.8M | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | — | — | — | 48.1M | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | — | — | — | -41.6M | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | — | — | — | -41.6M | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | — | — | — | 6.6M | — | — | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | — | — | — | 6.6M | — | — | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | — | — | — | 209K | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | — | — | — | -4.3M | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | — | — | — | 14.6M | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | — | — | — | -6.5M | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası | — | — | — | -6.5M | — | — | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | — | — | — | -4.2M | — | — | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası | — | — | — | -4.2M | — | — | — |
| Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevirim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası | — | — | — | -4.2M | — | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | — | — | -10.7M | — | — | — |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | — | — | — | -4.1M | — | — | — |
OBASE BİLGİSAYAR VE (OBASE) Cash Flow Statement
OBASE BİLGİSAYAR VE (OBASE) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (OBASE) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 237.3M TL (YoY +87%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -247.8M TL (YoY +37.3%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 71.3M TL (YoY +165.8%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does OBASE's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is OBASE financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.