MENDERES TEKSTİL SANAYİ (MNDRS) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.44B | 969.6M | 758.5M | — | 1.02B | 1.39B | +42% |
| Dönem Karı (Zararı) | -68.2M | 32.7M | -114.1M | — | 147.3M | -119.0M | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -68.2M | 32.7M | -114.1M | — | 147.3M | -119.0M | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 721.3M | 133.7M | 218.3M | — | 767.7M | 495.2M | -6% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 561.6M | 355.1M | 166.3M | — | 734.4M | 453.7M | -23.5% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 390.6M | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 390.6M | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49.1M | 48.5M | 43.4M | — | -18.1M | -4.5M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20.6M | 41.9M | 49.7M | — | -28.7M | -18.1M | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.2M | 7.4M | -701K | — | -1.8M | -1.3M | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 20.4M | -782K | -5.6M | — | 12.5M | 14.9M | +62.6% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -24.7M | -20.2M | 691K | — | 5.8M | 2.2M | — |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 72.3M | 71.9M | 70.2M | — | 89.5M | 74.1M | -19.2% |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -97.0M | -92.1M | -69.5M | — | -83.7M | -71.9M | +15.9% |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 279.2M | 117.4M | 37.1M | — | 481.6M | 423.2M | -42% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -25.4M | 3.7M | -10.5M | — | 0 | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -25.4M | 4.1M | -10.2M | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 8.1M | 6.4M | 3.5M | — | 5.4M | 3.1M | +49.7% |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 8.1M | 6.4M | 3.5M | — | 5.4M | 3.1M | +49.7% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -212.8M | -157.7M | 101.8M | — | 101.2M | -25.0M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3.9M | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -3.9M | — | — | — | — | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -300.5M | -219.4M | -124.1M | — | -542.7M | -357.6M | -44.6% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 771.2M | 803.1M | 654.3M | — | 102.3M | 1.02B | +654% |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 395K | 271K | — | 0 | 0 | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -627.6M | -148.4M | -132.2M | — | -556.0M | 140.9M | +12.9% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -226.7M | -211.9M | -148.3M | — | -132.3M | 185.6M | +71.3% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -400.9M | 63.5M | 16.1M | — | -423.7M | -44.6M | -5.4% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 27.8M | 8.9M | 33.9M | — | -101.2M | 5.2M | — |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22.3M | 23.0M | 18.7M | — | -153.4M | -10.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.5M | -14.1M | 15.1M | — | 52.2M | 15.3M | -89.4% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 984.8M | 963.0M | 529.6M | — | 329.8M | 659.9M | +198.6% |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | -65.5M | 105.0M | 38.2M | — | 37.6M | 116.6M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2.7M | -9.4M | -9.7M | — | 24.9M | 47.8M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 413.6M | -116.0M | 169.1M | — | 333.6M | 36.9M | +24% |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.9M | 158K | -2.0M | — | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 410.8M | -116.2M | 171.1M | — | 333.6M | 36.9M | +23.1% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 33.1M | 21.7M | 46.9M | — | 22.1M | 22.3M | +49.6% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.2M | 4.7M | 811K | — | 8.5M | 494K | +42.8% |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 504K | 0 | 1.5M | — | 0 | 815K | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 11.7M | 4.7M | -693K | — | 8.5M | -321K | +36.9% |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -4.3M | -26.8M | -22.4M | — | 3.0M | -14.0M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.42B | 969.6M | 758.5M | — | 1.02B | 1.39B | +40% |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -390.8M | 132K | 90K | — | 23.0M | 21.4M | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 19.7M | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -638.2M | -39.5M | -10.2M | — | -125.9M | -109.0M | +406.9% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.7M | 8.3M | 7.3M | — | 5.7M | 4.8M | +124.6% |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.7M | 8.3M | 7.3M | — | 5.7M | 4.8M | +124.6% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -260.1M | -47.9M | -17.6M | — | -154.6M | -135.2M | +68.3% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -241.3M | -42.5M | -17.6M | — | -146.5M | -127.7M | +64.7% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18.8M | -5.4M | 0 | — | -8.0M | -7.5M | +134.6% |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.09B | 573.5M | -25.7M | — | -667.5M | -610.0M | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.42B | 1.10B | 141.5M | — | 996.2M | 297.1M | +143.1% |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.42B | 1.10B | 141.5M | — | 996.2M | 297.1M | +143.1% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.34B | -523.3M | -167.2M | — | -1.66B | -903.9M | -19.5% |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.32B | -511.6M | -163.9M | — | -1.65B | -899.6M | -20% |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -16.8M | -11.7M | -3.3M | — | -10.3M | -4.3M | +62.9% |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | — | -5.3M | -3.2M | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.89B | 1.50B | 722.6M | — | 223.9M | 673.3M | +745.2% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.89B | 1.50B | 722.6M | — | 223.9M | 673.3M | +745.2% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.96B | 1.86B | 1.73B | — | 727.1M | 676.4M | +169.5% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -383.3M | -279.9M | -158.2M | — | -147.4M | -96.7M | +160% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.47B | 3.08B | 2.30B | — | 803.6M | 1.25B | +331.6% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | — | -395K | -271K | — | 0 | 0 | — |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | — | — | — | 1.58B | — | — | — |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | 7.7M | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | — | — | — | 7.7M | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | — | — | — | 7.7M | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | — | — | — | 1.70B | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | — | — | — | 909.9M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | — | — | — | 791.5M | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | — | — | — | 712K | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | — | — | — | 25.4M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | — | — | — | 712K | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | 20.8M | — | — | — |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | — | — | — | 20.8M | — | — | — |
| Stoklar | — | — | — | 3.38B | — | — | — |
| Canlı Varlıklar | — | — | — | 92.0M | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | — | — | — | 38.9M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | — | — | — | 38.9M | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | 79K | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | — | — | 37.4M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | — | — | — | 37.4M | — | — | — |
| ARA TOPLAM | — | — | — | 3.18B | — | — | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | — | — | — | 6.93B | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | 837.6M | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | 1.88B | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | — | — | — | 11.63B | — | — | — |
| Arazi ve Arsalar | — | — | — | 1.15B | — | — | — |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | — | — | — | 745.9M | — | — | — |
| Binalar | — | — | — | 2.24B | — | — | — |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | — | — | — | 7.32B | — | — | — |
| Taşıtlar | — | — | — | 63.6M | — | — | — |
| Mobilya ve Demirbaşlar | — | — | — | 36.6M | — | — | — |
| Özel Maliyetler | — | — | — | 10.3M | — | — | — |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | — | — | — | 60.2M | — | — | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | — | 50.0M | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | — | 232.6M | — | — | — |
| Bilgisayar Yazılımları | — | — | — | 13.3M | — | — | — |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | — | — | — | 218.7M | — | — | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | — | 580K | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | 162.6M | — | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | — | — | — | 14.84B | — | — | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | — | — | — | 21.77B | — | — | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 1.27B | — | — | — |
| Banka Kredileri | — | — | — | 1.50B | — | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 1.27B | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | — | — | 519.4M | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | — | — | 12.0M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | — | — | 519.4M | — | — | — |
| Ticari Borçlar | — | — | — | 1.14B | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | — | — | — | 9.7M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | — | — | — | 1.13B | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | — | — | — | 117.9M | — | — | — |
| Diğer Borçlar | — | — | — | 24.9M | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | — | — | — | 24.9M | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | — | — | 45.5M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | — | — | 45.5M | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 68.8M | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 61.8M | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 7.0M | — | — | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | — | 3.18B | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 1.52B | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 18.1M | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 1.52B | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 252.8M | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 252.8M | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | 1.76B | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | — | 3.53B | — | — | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | — | 6.71B | — | — | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | — | — | — | 14.95B | — | — | — |
| Ödenmiş Sermaye | — | — | — | 277.3M | — | — | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | — | — | — | 6.25B | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | — | 484.8M | — | — | — |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | — | — | — | -15.3M | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | 3.15B | — | — | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | — | 3.15B | — | — | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | — | — | — | 3.15B | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | — | 1.9M | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | -556K | — | — | — |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | — | — | — | -556K | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | — | — | — | -556K | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | — | — | — | 231.6M | — | — | — |
| Yasal Yedekler | — | — | — | 231.6M | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | — | — | — | 4.26B | — | — | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | — | — | — | 307.4M | — | — | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | — | — | — | 114.8M | — | — | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | — | — | — | 15.06B | — | — | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | — | — | — | 21.77B | — | — | — |
MENDERES TEKSTİL SANAYİ (MNDRS) Cash Flow Statement
MENDERES TEKSTİL SANAYİ (MNDRS) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MNDRS) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 1.44B TL (YoY +42%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -638.2M TL (YoY +406.9%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 1.09B TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does MNDRS's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is MNDRS financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.