KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ (KFEIN) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -77.6M | -28.4M | -19.1M | 85.0M | -62.0M | -89.8M | +25.1% |
| Dönem Karı (Zararı) | -135.5M | -116.3M | -32.8M | 68.8M | -52.3M | -64.6M | +159.2% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 179.9M | 251.2M | 25.9M | 5.0M | -4.9M | 3.8M | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 91.8M | 56.7M | 24.4M | 71.3M | 57.9M | 53.7M | +58.6% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.9M | 9.1M | -43.4M | -943K | 26.7M | 22.6M | -77.9% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2.4M | 5.1M | -45.0M | 9.5M | 26.7M | 24.6M | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.3M | 4.0M | 1.6M | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -37.2M | -29.0M | 2.7M | -47.2M | -40.7M | -29.9M | -8.5% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -41.5M | -32.0M | -13.2M | -55.1M | -46.6M | -33.6M | -11% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.2M | 2.9M | 16.0M | 7.9M | 5.9M | 3.7M | -28.3% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -11.3M | -14.4M | 5.0M | 0 | 0 | -2.1M | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 90.2M | 75.9M | 8.0M | 52.0M | 18.6M | 8.2M | +385.1% |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 123.0M | — | -26.1M | -19.1M | -26.4M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 38.5M | 30.0M | 21.8M | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.0M | -94K | 7.4M | -44.1M | -36.2M | -22.2M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -31.0M | -81.8M | -9.8M | 62.9M | 80.1M | 44.4M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 490.7M | 258.4M | 458.4M | -279.4M | 188.9M | 111.4M | +159.8% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.3M | -13.1M | — | -300K | -3.9M | -9.1M | +35.7% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 127.6M | 101.9M | 383K | 100.7M | 82.6M | 60.6M | +54.4% |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 127.6M | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | -27.9M | 6.7M | -4.5M | -17.5M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 16.3M | 13.9M | -7.3M | -6.8M | -5.8M | -3.9M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -586.2M | -386.6M | -375.7M | 215.0M | -181.2M | -100.7M | +223.6% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -24.1M | -22.1M | 13.0M | 11.4M | 12.6M | 355K | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -57.4M | -50.2M | -18.6M | 21.3M | 6.1M | 12.6M | — |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -57.4M | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.6M | 16.0M | 18.1M | -4.3M | -13.6M | -12.3M | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -242K | -92K | -50K | -1.2M | -1.1M | -998K | -77.5% |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0 | 0 | 906K | -183K | -27K | 3.9M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13.3M | 53.1M | -16.7M | 136.8M | 22.9M | -16.4M | -42% |
| Ödenen Temettüler | -5.8M | -4.0M | — | -6.8M | -6.5M | -6.1M | -10.5% |
| Ödenen Faiz | -4.2M | -2.9M | -16.0M | -7.9M | -5.9M | -3.7M | -28.3% |
| Alınan Faiz | 41.5M | 32.0M | 13.2M | 55.1M | 46.6M | 33.6M | -11% |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | — | -500.4M | -422.9M | -329.6M | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 153.0M | 0 | 0 | 456.9M | 385.2M | 285.6M | -60.3% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -38.6M | -29.1M | -2.4M | -25.6M | -71.8M | -61.4M | -46.2% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -52.3M | -52.3M | — | -26.2M | -13.2M | -11.9M | +296.7% |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.6M | -1.5M | 279K | 10.2M | 9.7M | 122K | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -73.2M | -157.6M | -84.8M | -300.7M | -227.4M | -169.9M | -67.8% |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | — | -34.9M | -35.1M | -29.3M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 909K | 875K | 0 | 4.4M | 4.2M | 2.9M | -78.5% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -227.1M | -158.4M | -84.8M | -226.7M | -159.0M | -99.4M | +42.8% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 29.9M | 23.6M | -2.4M | 44.2M | 37.8M | 19.9M | -21% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -120.9M | -162.4M | -106.4M | -171.5M | -251.7M | -239.8M | -51.9% |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 6.9M | 3.2M | -3.0M | — | — | — | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -114.1M | -159.2M | -109.4M | -171.5M | -251.7M | -239.8M | -54.7% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 232.1M | 219.8M | 205.4M | 292.9M | 280.7M | 261.1M | -17.3% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -45.4M | -33.2M | -18.7M | 65.3M | 42.9M | 28.9M | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 72.6M | 27.5M | 77.3M | 186.7M | 71.9M | 50.2M | +1% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | — | -116.3M | — | — | — | — | — |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | — | — | -12.1M | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | — | -14.4M | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 875K | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | 1.3M | 0 | 566K | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -71.0M | 0 | 0 | 0 | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | -71.0M | — | — | — | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -10.4M | — | -2.0M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | 331K | 0 | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | -7.6M | -6.4M | -4.6M | — |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | -12.1M | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ (KFEIN) Cash Flow Statement
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ (KFEIN) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -77.6M TL (YoY +25.1%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -73.2M TL (YoY -67.8%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 29.9M TL (YoY -21%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does KFEIN's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is KFEIN financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.