HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI (HRKET) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 3A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | 12A24 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.25B | 316.1M | 374.8M | -74.1M | 341.1M | 496.9M | +265.6% |
| Dönem Karı (Zararı) | 266.5M | -1.59B | 176.1M | 85.7M | 162.2M | -91.5M | +64.3% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 266.5M | -1.59B | 176.1M | 85.7M | 162.2M | -91.5M | +64.3% |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 746.2M | 2.66B | 638.0M | 389.6M | 280.0M | 903.5M | +166.5% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 327.7M | 1.08B | 722.8M | 421.7M | 196.0M | 740.9M | +67.2% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 18.1M | 1.86B | 1.3M | 6.6M | 6.2M | 535.2M | +191.6% |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18.1M | 10.1M | 1.3M | 6.6M | 6.2M | -16.2M | +191.6% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -23.9M | 3.9M | -7.1M | -11.5M | -15.0M | 5.3M | +59.3% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -27.4M | 636K | -7.6M | -13.5M | -15.4M | 5.0M | +78% |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.5M | 3.2M | 504K | 2.0M | 362K | 303K | +853.8% |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | 131.9M | — | -100% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 99.5M | 324.8M | 127.5M | -49.0M | -87.0M | -15.0M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -95.4M | -110.5M | 254.6M | 140.8M | -67.1M | -151.1M | +42% |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -95.4M | -110.5M | 254.6M | 140.8M | -67.1M | -151.1M | +42% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 420.2M | -498.4M | -461.1M | -118.9M | 115.1M | -211.7M | +265.1% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 238.1M | -736.9M | -430.2M | -539.9M | -89.6M | -299.3M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -220.7M | -636.8M | -418.9M | -175.9M | 85.1M | -259.8M | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -220.7M | -636.8M | -418.9M | -175.9M | 85.1M | -259.8M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 294.0M | -312.3M | -144.4M | -396.7M | -89.0M | -182.2M | — |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 294.0M | -312.3M | -144.4M | -396.7M | -89.0M | -182.2M | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.6M | 12.2M | 2.1M | -2.5M | 879K | 4.9M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 36.2M | 214.6M | 121.6M | 12.0M | -104.9M | 99.0M | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 36.2M | 214.6M | 121.6M | 12.0M | -104.9M | 99.0M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 130.2M | -14.7M | 9.3M | 23.2M | 18.2M | 38.6M | +614.3% |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 130.2M | -14.7M | 9.3M | 23.2M | 18.2M | 38.6M | +614.3% |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.25B | 331.7M | 383.8M | -64.5M | 352.6M | 512.7M | +254.8% |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 201.8M | 1.11B | 1.04B | 535.1M | 0 | 0 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.6M | -11.3M | -9.0M | 0 | -1.9M | -6.2M | +86.6% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -399.8M | -2.29B | -2.20B | -944.8M | -309.1M | -2.86B | +29.3% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -47.2M | -26.2M | -8.7M | -5.6M | -3.9M | 553.3M | +1108.5% |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -47.2M | -36.5M | -8.7M | -5.6M | -3.9M | 553.3M | +1108.5% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 10.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -554.4M | -3.38B | -3.24B | -1.23B | -427.5M | -2.59B | +29.7% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -546.8M | -3.38B | -3.24B | -1.23B | -429.6M | -2.58B | +27.3% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.6M | 0 | -1.9M | 6.4M | 2.0M | -5.7M | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | -310K | -249.1M | -64.1M | 224.9M | — |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | -310K | -249.1M | -64.1M | 224.9M | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -871.3M | 2.63B | 1.89B | 960.9M | -15.1M | 2.34B | +5682.7% |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -42.9M | -29.3M | -26.4M | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51B | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -1.7M | -126.0M | -107.6M | -92.4M | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.7M | -126.0M | -107.6M | -92.4M | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2.78B | 2.02B | 1.04B | 10.6M | 734.8M | -100% |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0 | 11.8M | 6.5M | 2.3M | 10.6M | -34.8M | -100% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -820.1M | 0 | 0 | 0 | -26.7M | 0 | +2971.4% |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -811.1M | 0 | 0 | 0 | -26.7M | 0 | +2937.7% |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | -9.0M | 0 | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -6.6M | 7.6M | 5.7M | 11.9M | 1000K | 77.3M | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -24.2M | 650.0M | 60.3M | -57.9M | 16.9M | -22.9M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -18.9M | 43.4M | 63.7M | 65.0M | 27.9M | 56.0M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -43.0M | 693.4M | 124.0M | 7.1M | 44.8M | 33.1M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 468.9M | 89.7M | 86.0M | 80.0M | 75.4M | 51.2M | +521.5% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -196.3M | -357.3M | -70.7M | -9.3M | -25.8M | -15.7M | +659.6% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 229.6M | 425.8M | 139.3M | 77.8M | 94.4M | 68.5M | +143.2% |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | 1.85B | — | — | — | 551.4M | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | — | 0 | 0 | 0 | 186.4M | -1.05B | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | 2.76B | 2.01B | 1.04B | 0 | 769.6M | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 1.51B | — |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 19.2M | — |
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI (HRKET) Cash Flow Statement
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI (HRKET) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 3A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 1.25B TL (YoY +265.6%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -399.8M TL (YoY +29.3%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -871.3M TL (YoY +5682.7%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does HRKET's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is HRKET financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.