DOF ROBOTİK SANAYİ (DOFRB) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -652.4M | -365.7M | -469.1M | -503.2M | -1.03B | -36.6% |
| Dönem Karı (Zararı) | 85.0M | 72.3M | 6.9M | 245.0M | 36.9M | +130.2% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -83.9M | 21.3M | -315.8M | -17.0M | 14.3M | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94.1M | 59.6M | 27.5M | 65.8M | 42.0M | +124.1% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -353K | -336K | -321K | -66K | -55K | +547.3% |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -353K | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.0M | 3.4M | 5.6M | 5.5M | 1.6M | -36.5% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.0M | 3.4M | 5.6M | 5.5M | 1.6M | -36.5% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -19.5M | -6.4M | -32.1M | 50.8M | 72.2M | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -158.1M | -82.9M | -60.4M | -69.6M | -27.3M | +478.4% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 138.7M | 76.5M | 28.3M | 120.4M | 99.5M | +39.3% |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -123.4M | -11.0M | -125.6M | -136.7M | -91.6M | +34.6% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -38.6M | -26.5M | -195.4M | — | -9.8M | +294.2% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -38.6M | — | — | — | -9.8M | +294.2% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.9M | 2.5M | 4.5M | -2.3M | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -652.9M | -458.7M | -160.2M | -730.2M | -1.08B | -39.6% |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | — | — | -6.3M | -523.3M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -423.1M | -300.7M | -82.6M | -216.8M | -243.1M | +74% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -423.1M | -300.7M | — | — | -243.1M | +74% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.8M | -516K | -9.9M | -2.3M | -2.8M | +37.4% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3.8M | -516K | — | — | -2.8M | +37.4% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -78.6M | — | — | — | — | — |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -78.6M | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 82.8M | 95.3M | 129.3M | -101.9M | 757K | +10840.3% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -252.6M | -266.6M | -57.8M | -457.9M | -197.3M | +28% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -69.7M | -117.1M | 13.3M | 80.4M | -18.9M | +268.7% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -69.7M | -117.1M | — | — | -18.9M | +268.7% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.2M | 31.3M | 20.0M | 18.8M | 4.9M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.1M | -254K | -736K | -38.8M | -39.4M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 22.1M | -254K | — | — | -39.4M | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 71.3M | 151.9M | -162.5M | 81.5M | -40.3M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -651.7M | -365.0M | -469.1M | -502.2M | -1.03B | -36.7% |
| Ödenen Faiz | -138.4M | -76.3M | -28.3M | -120.4M | -99.5M | +39.1% |
| Alınan Faiz | 158.1M | 82.9M | 60.4M | 69.6M | 27.3M | +478.4% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | — | — | -806K | 0 | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -647K | -647K | — | -172K | — | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -823.1M | -651.3M | -71.3M | -428.5M | -84.5M | +873.6% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | 0 | 361K | -100% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -435.6M | -293.7M | -71.3M | -428.5M | -84.9M | +413% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -435.6M | -293.7M | — | — | -84.9M | +413% |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -387.5M | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 658.6M | 628.4M | 48.6M | 1.42B | 1.44B | -54.4% |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | — | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | 255K | 1.32B | 1.32B | -100% |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 838.6M | 830.1M | 16.3M | 118.3M | 163.3M | +413.6% |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 500.0M | 500.0M | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 338.6M | — | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -191.9M | -203.5M | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -191.9M | — | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.8M | -4.7M | — | — | — | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | 0 | — | — | — | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -816.8M | -388.6M | -491.8M | 486.5M | 330.0M | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 297.0M | 141.2M | 141.2M | 141.2M | 65.3M | +354.9% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -519.8M | -247.4M | -350.5M | 627.7M | 395.3M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 748.4M | 748.4M | 748.4M | 120.7M | 120.7M | +520.2% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | — | — | — | 0 | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 228.6M | 501.1M | 397.9M | 748.4M | 516.0M | -55.7% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | — | 72.3M | — | — | — | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | -336K | — | — | -55K | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | -26.5M | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | -52.0M | -9.2M | -86.9M | -21.0M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | -52.0M | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | -357.6M | — | — | — | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | — | 330.1M | — | — | 163.3M | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -203.5M | — | — | — | — |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 255K | 711K | 2.8M | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 1.32B | 1.32B | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 30.0M | 30.0M | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | 361K | — |
DOF ROBOTİK SANAYİ (DOFRB) Cash Flow Statement
DOF ROBOTİK SANAYİ (DOFRB) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. (DOFRB) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -652.4M TL (YoY -36.6%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -823.1M TL (YoY +873.6%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 658.6M TL (YoY -54.4%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does DOFRB's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is DOFRB financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.