DENGE YATIRIM HOLDİNG (DENGE) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 6A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -60.3M | -26.1M | -636.3M | -382.9M | -296.1M | -86.8M | -79.6% |
| Dönem Karı (Zararı) | -108.7M | -18.3M | -496.2M | -451.2M | -280.4M | -176.8M | -61.2% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 13.6M | -12.4M | 89.4M | 159.2M | 106.2M | 32.8M | -87.2% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18.4M | 9.0M | 45.1M | 34.2M | 22.4M | 12.1M | -17.7% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4.8M | 1.4M | -15.0M | -9.7M | -248K | -248K | +1838.9% |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4.8M | 1.4M | -14.9M | -9.6M | -248K | -248K | +1838.9% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -4.0M | -2.6M | -12.2M | -11.7M | -8.9M | -8.6M | -55.4% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.6M | -1.3M | 809K | 1.3M | 1.4M | 879K | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2.4M | -1.4M | -13.0M | -12.1M | -10.3M | -9.5M | -76.7% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -609K | 1.3M | -5.2M | — | -7.8M | -745K | -92.2% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -609K | — | 0 | — | -745K | -745K | -18.3% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -10.6M | — | -116.0M | -2.2M | 0 | -2.7M | — |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -10.6M | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.7M | -42.0M | 192.7M | 126.9M | 86.6M | 35.8M | -98% |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -3.5M | — | — | -4.5M | — | -2.7M | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 16.9M | 20.6M | — | 26.2M | 14.1M | — | +19.6% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 38.1M | 15.5M | -258.7M | -114.7M | -137.7M | 48.0M | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.3M | -26.1M | -44.2M | -52.5M | -64.5M | -12.3M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 15.3M | -26.1M | -44.2M | -52.5M | -64.5M | -12.3M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 34.1M | 19.9M | 65.2M | 53.0M | 33.9M | 20.2M | +0.6% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 34.1M | 19.9M | 65.2M | 53.0M | 33.9M | 20.2M | +0.6% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.5M | -14.3M | 21.7M | 18.8M | -1.1M | 7.3M | +44.7% |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.5M | 1.8M | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -11.0M | 864K | -12.3M | -7.0M | -33.9M | 614K | -67.5% |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.1M | 8.5M | -13.4M | -39.1M | -17.1M | 18.5M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.1M | 8.5M | -13.4M | -39.1M | -17.1M | 18.5M | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.0M | 2.1M | -4.8M | -4.6M | -4.7M | 8.1M | -57.6% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.9M | 7.5M | -156.6M | -136.5M | -81.3M | 733K | -95.2% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3.9M | 7.5M | -156.6M | -136.5M | -81.3M | 733K | -95.2% |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -5.7M | 13.8M | 32.2M | 50.6M | 28.5M | 8.4M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.1M | — | -152.6M | 2.5M | 2.3M | -5.6M | +36% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.1M | — | -1.1M | — | 2.3M | — | -53.5% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 2.1M | — | -151.4M | 2.5M | 0 | -5.6M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -57.0M | -15.2M | -665.4M | -406.7M | -311.8M | -96.0M | -81.7% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.3M | -2.0M | -2.1M | -1.8M | -856K | -517K | +281% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -8.9M | 31.2M | 25.6M | 16.6M | 9.7M | -100% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 56.5M | 50.2M | 420.3M | 136.1M | 73.2M | 21.1M | -22.8% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 57.0M | — | 436.5M | 151.3M | 73.4M | 21.7M | -22.4% |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 57.0M | — | 436.5M | 151.3M | 73.4M | 21.7M | -22.4% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -490K | 50.2M | -16.2M | -15.2M | -224K | -531K | +118.6% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -490K | 50.3M | -16.2M | — | -224K | -531K | +118.6% |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -57.2M | -60.8M | 272.7M | 252.3M | 230.3M | 75.0M | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | 341.2M | 0 | — | — | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | 341.2M | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -57.0M | -60.3M | -66.4M | — | -73.0M | — | -21.9% |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -57.0M | -60.3M | -66.4M | — | -73.0M | — | -21.9% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -243K | — | -2.1M | -72.8M | 304.1M | 75.4M | — |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | -243K | — | -2.1M | — | — | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -61.1M | -36.7M | 56.6M | 5.5M | 7.4M | 9.4M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -61.1M | -36.7M | 56.6M | 5.5M | 7.4M | 9.4M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 75.7M | 70.8M | 16.5M | 15.8M | 14.7M | 13.9M | +414.1% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -3.4M | -1.8M | -8.8M | -8.5M | -1.1M | -1.1M | +212.4% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11.2M | 32.3M | 64.3M | 12.9M | 21.0M | 22.1M | -46.5% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | — | -18.3M | — | -451.2M | — | -176.8M | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | — | 16.1M | — | — | — | — | — |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | — | -6.8M | -7.6M | — | -7.0M | — | — |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | — | -8.0M | 2.3M | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | 1.5M | 6.2M | 0 | — | 1.4M | — |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | — | 1.5M | 6.2M | — | — | 1.2M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | -106K | — | 101K | 502K | — |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | — | 0 | -106K | — | 101K | 502K | — |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -55K | — | -15.2M | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -449K | — | -1.9M | -793K | -417K | — |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | -188K | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | -116.0M | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | -6K | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -98K | — | — | — |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -873K | — | — | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | -2.2M | — | -2.7M | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | -5K | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | 326.9M | — | — | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | -72.8M | 304.1M | — | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | -5K | — | — |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | 280K | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | -5K | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | 75.4M | — |
DENGE YATIRIM HOLDİNG (DENGE) Cash Flow Statement
DENGE YATIRIM HOLDİNG (DENGE) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (DENGE) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -60.3M TL (YoY -79.6%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 56.5M TL (YoY -22.8%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -57.2M TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does DENGE's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is DENGE financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.