ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ (CEMAS) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 6A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -638.3M | -94.2M | — | -553.4M | -448.0M | -59.0M | +42.5% |
| Dönem Karı (Zararı) | -92.2M | -311.8M | — | -523.9M | -361.7M | -230.5M | -74.5% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 524.7M | 328.7M | — | 136.9M | 46.2M | 86.6M | +1035.7% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 148.4M | 70.5M | — | 212.0M | 132.4M | 62.6M | +12.1% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -24.0M | -16.1M | — | -52.9M | -35.9M | -18.4M | -33.1% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -46.4M | 9.9M | — | -193.9M | -98.6M | -25.8M | -53% |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -11.4M | -3.0M | — | 11.3M | 4.2M | 3.3M | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -95.1M | 140.8M | — | 21.6M | 18.2M | 17.7M | — |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -95.1M | 140.8M | — | 21.6M | 18.2M | 17.7M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | — | 50.8M | -521K | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 531.9M | 119.2M | — | 50.8M | 0 | 0 | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 21.3M | 7.4M | — | 37.1M | 26.5M | 47.1M | -19.5% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.07B | -111.0M | — | -166.4M | -132.6M | 85.0M | +707.7% |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -637.7M | -103.5M | — | 444K | 785K | 775K | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 140.7M | 88.4M | — | 226.2M | 256.2M | 42.3M | -45.1% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -498.1M | -29.3M | — | -498.1M | -407.9M | -46.4M | +22.1% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -20.4M | 6.6M | — | 93.1M | 24.0M | 53.4M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.0M | -37.5M | — | 28.0M | -10.0M | 41.6M | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -58.2M | -35.6M | — | -16.1M | 4.3M | -6.7M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -638.3M | -94.2M | — | -553.4M | -448.0M | -59.0M | +42.5% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 718.0M | 199.3M | — | 14.3M | 7.0M | -11.6M | +10162.2% |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 722.3M | 201.6M | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | — | 38.7M | 18.8M | 0 | -100% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.4M | -2.3M | — | -24.4M | -11.8M | -11.6M | -62.7% |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -92.8M | -106.0M | — | 476.7M | 364.6M | 35.2M | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | — | 238.6M | 222.7M | 0 | -100% |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | — | 50.0M | 0 | 0 | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | — | 50.0M | 0 | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -92.8M | -106.0M | — | 188.1M | 141.9M | 35.2M | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13.2M | -972K | — | -62.4M | -76.5M | -35.4M | -82.8% |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13.2M | -972K | — | -62.4M | -76.5M | -35.4M | -82.8% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.6M | 15.6M | — | 95.7M | 89.0M | 84.0M | -81.3% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 2.5M | 1.4M | — | 19.4M | 12.7M | 7.7M | -80.3% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.0M | 16.0M | — | 52.7M | 25.3M | 56.3M | -76.3% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | — | — | 14.1M | — | — | — | — |
| Finansal Yatırımlar | — | — | 46.1M | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | — | — | 46.1M | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | — | — | 46.1M | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | — | — | 410.4M | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | — | — | 277.1M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | — | — | 133.3M | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Stoklar | — | — | 199.5M | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | — | — | 69.5M | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | — | — | 69.5M | — | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 950K | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | — | 3.9M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | — | — | 3.9M | — | — | — | — |
| ARA TOPLAM | — | — | 609.8M | — | — | — | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | — | — | 808.5M | — | — | — | — |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | 1.82B | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | — | — | 1.79B | — | — | — | — |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | — | — | 1.79B | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | 8.4M | — | — | — | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | 8.4M | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | 87.4M | — | — | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | — | — | 3.83B | — | — | — | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | — | — | 4.64B | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | — | 190.1M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | — | 190.1M | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | — | — | 259.8M | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | — | — | 6K | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | — | — | 259.8M | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | — | — | 67.4M | — | — | — | — |
| Diğer Borçlar | — | — | 4.1M | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | — | — | 4.1M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | — | 13.1M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | — | 13.1M | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | 17.8M | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | 14.0M | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | 3.8M | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | 20.6M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | 20.6M | — | — | — | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | 609.8M | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | — | 493.2M | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | — | — | 19.7M | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | — | — | 19.7M | — | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | 526.0M | — | — | — | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | 1.14B | — | — | — | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | — | — | 3.50B | — | — | — | — |
| Ödenmiş Sermaye | — | — | 791.0M | — | — | — | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | — | — | 5.52B | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | 232.7M | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | 350.9M | — | — | — | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | 344.6M | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | — | — | 313.4M | — | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | 31.2M | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | — | — | 6.2M | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | 29.7M | — | — | — | — |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | — | — | 31.7M | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | — | — | 31.7M | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | — | — | -2.0M | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | — | — | 47.8M | — | — | — | — |
| Yasal Yedekler | — | — | 47.8M | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | — | — | -2.11B | — | — | — | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | — | — | -1.36B | — | — | — | — |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | — | — | 0 | — | — | — | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | — | — | 3.50B | — | — | — | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | — | — | 4.64B | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ (CEMAS) Cash Flow Statement
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ (CEMAS) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. (CEMAS) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -638.3M TL (YoY +42.5%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 718.0M TL (YoY +10162.2%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -92.8M TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does CEMAS's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is CEMAS financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.