ARTEMİS HALI A.Ş. (ARTMS) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -307.2M | -167.8M | -133.3M | — | -22.6M | 39.8M | +1257.1% |
| Dönem Karı (Zararı) | 14.8M | 4.9M | 13.9M | — | 165.2M | 139.7M | -91% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 14.8M | 4.9M | 13.9M | — | 165.2M | 139.7M | -91% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 348.1M | 264.5M | 147.1M | — | 129.9M | -107.4M | +167.9% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 103.3M | 66.8M | 31.2M | — | 24.3M | 29.6M | +325.6% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.9M | -1.7M | -108K | — | 0 | 20.5M | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.9M | -1.7M | -108K | — | — | 20.5M | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.5M | 4.2M | 289K | — | 12.9M | 4.9M | -41.5% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.7M | 4.3M | 152K | — | — | 4.3M | — |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -151K | -143K | 137K | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -14.4M | -19.8M | -4.3M | — | -71.3M | -61.6M | -79.9% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -67.9M | -43.2M | -20.2M | — | -81.4M | -33.2M | -16.6% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 53.6M | 23.4M | 16.0M | — | 10.1M | 20.8M | +427.9% |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.5M | 50.2M | 25.8M | — | 92.8M | 73.9M | -70.3% |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | — | — | — | 4.6M | — | -100% |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.1M | -1.1M | -74K | — | 0 | 268K | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 227.0M | 166.0M | 94.3M | — | 66.5M | -174.9M | +241.3% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -644.5M | -419.9M | -283.7M | — | -167.9M | 45.6M | +283.9% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 120.1M | 144.9M | 103.6M | — | 327.4M | 400.5M | -63.3% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -54.0M | -19.4M | -4.3M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 174.1M | 164.3M | 108.0M | — | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.5M | -13.1M | -11.3M | — | 8.3M | 8.2M | — |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -464K | -2.2M | -1.7M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -14.0M | -11.0M | -9.6M | — | — | — | — |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -15.6M | -6.7M | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -705.0M | -567.1M | -317.7M | — | -418.7M | -300.8M | +68.4% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 51.8M | 41.7M | -9.9M | — | -10.9M | -72.6M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -62.9M | -56.3M | -83.9M | — | -64.2M | -53.7M | -2% |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -62.9M | -56.3M | -83.9M | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.3M | 3.4M | 6.0M | — | -4.1M | -659K | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | -57.9M | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.7M | 20.1M | 36.2M | — | 88.1M | 6.6M | — |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 181K | 22.0M | 38.1M | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.9M | -1.9M | -1.9M | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -2.0M | 35.5M | 6.3M | — | — | 83.5M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -20.1M | -22.2M | -12.9M | — | -35.8M | -25.4M | -44% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -22.7M | -24.5M | -14.8M | — | -35.8M | -30.3M | -36.7% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 2.6M | 2.3M | 1.8M | — | 0 | 4.8M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -281.6M | -150.4M | -122.7M | — | 127.2M | 77.8M | — |
| Ödenen Faiz | -53.6M | -23.4M | -16.0M | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | 67.9M | 43.2M | 20.2M | — | 81.4M | 12.3M | -16.6% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9.4M | -4.9M | — | — | — | -491K | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -16.2M | -12.5M | -10.6M | — | -116.8M | -37.5M | -86.2% |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 21.9M | 3.6M | 6.4M | — | -131.4M | -25.9M | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.7M | 5.4M | 1.4M | — | 209K | 9.0M | +2621.9% |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.7M | 5.4M | 1.4M | — | 0 | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | — | 209K | — | -100% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -51.7M | -45.0M | -15.2M | — | -128.1M | -34.9M | -59.6% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -50.5M | -43.9M | -14.2M | — | -84.5M | — | -40.2% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.2M | -1.1M | -1.0M | — | -43.6M | — | -97.3% |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | — | — | — | -3.5M | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 256.1M | 129.4M | 110.6M | — | 172.5M | 185.5M | +48.4% |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 317.7M | 158.2M | 157.1M | — | 155.8M | — | +103.9% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8.0M | -5.4M | -30.6M | — | -64.7M | 173.1M | -87.6% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -29.2M | -34.9M | -16.3M | — | 18.5M | 199.3M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -29.2M | -34.9M | -16.3M | — | 18.5M | 199.3M | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 212.0M | 200.8M | 187.6M | — | 179.9M | 143.4M | +17.9% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 41.5M | 30.3M | 17.1M | — | -36.5M | 23.9M | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 224.2M | 196.2M | 188.4M | — | 161.9M | 366.6M | +38.5% |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | — | 0 | — | — | — | -49.2M | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — | — | 566K | — |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | — | — | — | 170.5M | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | — | — | — | 3.4M | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | — | — | — | 3.4M | — | — | — |
| Stoklar | — | — | — | 1.33B | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | — | — | — | 114.4M | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | 11.1M | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | — | — | 37.4M | — | — | — |
| ARA TOPLAM | — | — | — | 560.1M | — | — | — |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | — | — | — | 2.10B | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | 19.9M | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | — | — | — | 695.8M | — | — | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | — | 198.9M | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | — | 3.2M | — | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | — | — | — | 917.7M | — | — | — |
| TOPLAM VARLIKLAR | — | — | — | 3.02B | — | — | — |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 284.7M | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | 1.7M | — | — | — |
| Ticari Borçlar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | — | — | — | 10.6M | — | — | — |
| Diğer Borçlar | — | — | — | 2.1M | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | — | — | — | 2.1M | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | 90.6M | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | 18.6M | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 3.4M | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 1.3M | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 2.1M | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | 0 | — | — | — |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | — | 560.1M | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | — | — | 102.0M | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 6.9M | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | — | — | — | 6.9M | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | 150.9M | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | — | 259.8M | — | — | — |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | — | — | — | 820.0M | — | — | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | — | — | — | 2.20B | — | — | — |
| Ödenmiş Sermaye | — | — | — | 70.0M | — | — | — |
| Sermaye Düzeltme Farkları | — | — | — | 376.6M | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | — | 765.7M | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | -699K | — | — | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | — | -699K | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | — | — | — | -699K | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | — | — | — | 22.3M | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | — | — | — | 719.1M | — | — | — |
| Net Dönem Karı veya Zararı | — | — | — | 243.6M | — | — | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | — | — | — | 2.20B | — | — | — |
| TOPLAM KAYNAKLAR | — | — | — | 3.02B | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | 0 | 268K | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | 150.1M | — |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | 23.1M | — |
ARTEMİS HALI A.Ş. (ARTMS) Cash Flow Statement
ARTEMİS HALI A.Ş. (ARTMS) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of ARTEMİS HALI A.Ş. (ARTMS) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -307.2M TL (YoY +1257.1%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: 21.9M TL · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 256.1M TL (YoY +48.4%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does ARTMS's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from ARTEMİS HALI A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is ARTMS financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.