ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 6A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | 3A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10.31B | -280.8M | -1.16B | 1.28B | 49.3M | -902.9M | +20803.4% |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.26B | 116.7M | -1.57B | -333.2M | -3.33B | -2.35B | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -5.52B | -867.6M | 570.3M | -796.8M | 2.83B | 1.31B | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 807.1M | 364.5M | 1.42B | 1.02B | 608.4M | 251.1M | +32.7% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 656.0M | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.24B | 76.1M | 48.6M | 109.9M | 64.7M | 19.7M | +1818.3% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 134.5M | 689K | -533.4M | -393.7M | -242.6M | -132.4M | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 997.5M | 305.0M | 4.25B | 3.33B | 2.94B | 731.9M | -66.1% |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 98.5M | 4.7M | 44.8M | 31.5M | 21.2M | 9.7M | +365.5% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -152.8M | -116.6M | -31.7M | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -717.4M | -504.4M | -3.58B | -3.40B | 331.9M | 941.7M | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.34B | 1.04B | 538.3M | -487.0M | -359.1M | -42.5M | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -618.2M | -6.7M | 86.8M | 18.0M | 8.0M | 14.4M | — |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 221K | 212K | -6.5M | 179K | 377K | 186K | -41.4% |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -6.90B | -103.6M | -335.6M | -126.6M | -99.6M | 0 | +6827.8% |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -2.34B | -1.96B | -1.39B | -947.7M | -515.0M | -519.0M | +353.8% |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -74.7M | 28.9M | 54.4M | 46.6M | 73.1M | 37.1M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 11.39B | 560.8M | -242.0M | 2.40B | 698.5M | 372.9M | +1530.9% |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -49.31B | -146.7M | 1.21B | -116.7M | -336.7M | 556.4M | +14544% |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -768.5M | -23.4M | -98.4M | -120.9M | -329.1M | -362.0M | +133.5% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 32.3M | 30.9M | 3.1M | 24.2M | -100% |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -31.4M | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.01B | 136.9M | -1.30B | -877.1M | -605.1M | 32.7M | +66.7% |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -86.2M | 100.7M | 1.32B | 925.4M | 251.4M | 148.1M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.97B | -470.3M | -1.33B | -1.09B | -1.10B | -1.26B | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 552.3M | 37.5M | 46.4M | 29.9M | 21.2M | 25.5M | +2510.8% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -330.7M | -214.5M | 304.9M | 203.3M | 541.6M | -333.6M | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.30B | 186.1M | 475.8M | 3.09B | 2.78B | 1.26B | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 4.40B | 1.11B | -517.7M | -280.0M | 417.0M | 365.1M | +954.6% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 57.31B | -151.7M | -389.7M | 608.2M | -943.5M | -89.0M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.13B | -190.1M | -1.24B | 1.27B | 197.7M | -660.9M | +5023.9% |
| Ödenen Temettüler | -1.37B | 0 | -1.30B | -1.25B | -1.16B | -81K | +18% |
| Alınan Temettüler | 5.31B | 5.01B | 7.39B | 2.90B | 2.32B | — | +128.9% |
| Ödenen Faiz | -467.7M | -137.5M | -312.4M | -195.4M | -125.0M | -43.7M | +274.1% |
| Alınan Faiz | 333.2M | 136.8M | 845.8M | 589.2M | 367.6M | 174.7M | -9.4% |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -760.4M | -760.4M | -760.4M | -633.8M | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.15B | 1.06B | 3.94B | 2.25B | 1.82B | 994.0M | -36.9% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9.5M | -3.1M | -36.5M | -14.5M | -8.1M | -1.4M | +16.4% |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -7.0M | -1.9M | -12.7M | -9.9M | -9.0M | — | -22.3% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -134.5M | -222.5M | -715.6M | -558.8M | -498.9M | -415.3M | -73% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -6.19B | 3.95B | -3.40B | -5.46B | -1.64B | -1.86B | +277.1% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 654.7M | 52.3M | 268.4M | 102.2M | 114.9M | 100.9M | +470% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13.31B | -2.17B | -13.84B | -9.54B | -5.14B | -2.32B | +158.9% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 268K | 258K | 24.5M | 3.4M | 337K | 213K | -20.5% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.84B | -179.8M | 3.71B | 1.13B | -1.76B | -537.2M | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -1.57B | -1.50B | -1.40B | -289.5M | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.52B | 2.35B | 11.29B | 7.19B | 3.30B | 2.03B | +430.5% |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.57B | -2.37B | -4.29B | -3.04B | -2.34B | -2.22B | +222.9% |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -271.2M | -23.9M | -107.5M | -72.9M | -37.6M | -16.5M | +620.2% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.96B | 3.49B | -851.8M | -3.05B | -3.36B | -3.30B | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -294.9M | -96.2M | -235.8M | 15.0M | 59.9M | 99.5M | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.66B | 3.39B | -1.09B | -3.04B | -3.30B | -3.20B | — |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.01B | 8.42B | 11.44B | 10.96B | 10.19B | 9.62B | -11.6% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1.36B | -768.0M | -2.70B | -2.22B | -1.46B | -879.1M | -6.8% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.31B | 11.04B | 7.65B | 5.70B | 5.44B | 5.53B | +255% |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | -424.5M | -406.8M | 0 | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK) Cash Flow Statement
ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 6A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 10.31B TL (YoY +20803.4%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -6.19B TL (YoY +277.1%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 7.84B TL.
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does ALARK's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from ALARKO HOLDİNG A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is ALARK financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.