AHLATCI DOĞAL GAZ (AHGAZ) — Cash Flow Statement
Detailed cash flow statement with YoY comparison · latest 9A26
Income statement and cash flow are cumulative (6A = 6-month cumulative, 12A = full year). YoY Δ compares the same period last year.
| Line item | 9A26 | 6A26 | 3A26 | 12A25 | 9A25 | 6A25 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 14.81B | 11.94B | 19.27B | 16.00B | 11.69B | 5.87B | +26.7% |
| Dönem Karı (Zararı) | 8.01B | 5.82B | 3.20B | 4.98B | 4.31B | 2.86B | +85.9% |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 8.01B | 5.82B | 3.20B | 4.98B | 4.31B | 2.86B | +85.9% |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.24B | 6.17B | 3.87B | 6.34B | 3.87B | 3.09B | +87.1% |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.82B | 2.51B | 1.18B | 3.40B | 2.36B | 1.40B | +61.8% |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 31.8M | 14.0M | 5.8M | 25.9M | 20.5M | 9.1M | +54.8% |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31.8M | 14.0M | 5.8M | 25.9M | 20.5M | 9.1M | +54.8% |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 210.1M | 188.1M | 114.1M | 201.5M | 120.4M | 135.4M | +74.6% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 221.1M | 198.5M | 114.1M | 195.2M | 123.0M | 137.9M | +79.8% |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -11.0M | -10.4M | 0 | 6.3M | -2.7M | -2.5M | +314.6% |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1.59B | -1.19B | -641.5M | -2.50B | -2.07B | -1.39B | -23.3% |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2.04B | -1.51B | -778.8M | -3.07B | -2.48B | -1.65B | -18% |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 447.0M | 321.2M | 137.3M | 564.7M | 411.8M | 257.9M | +8.5% |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 765.9M | 405.0M | 88.9M | 2.29B | 2.08B | 1.69B | -63.3% |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -82.9M | -48.0M | -84.1M | 49.4M | 20.8M | 2.9M | — |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -82.9M | -48.0M | -84.1M | 49.4M | 20.8M | 2.9M | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -521.0M | 793.5M | 1.59B | -1.67B | -2.21B | -1.88B | -76.5% |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 5.69B | 4.17B | 1.93B | 5.57B | 4.26B | 3.56B | +33.7% |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -1.09B | -674.2M | -309.7M | -1.02B | -713.9M | -429.0M | +52.9% |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.51B | 1.24B | 12.66B | 4.10B | 2.94B | -463.8M | -48.7% |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -8.74B | -4.72B | -1.71B | -5.30B | -3.39B | -2.22B | +157.7% |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 1.78B | 4.21B | -1.74B | -17.39B | -6.66B | -3.57B | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.64B | 5.19B | 1.48B | -618.9M | 3.85B | 3.72B | +46.7% |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7.7M | 15.4M | 6.1M | 41.6M | 31.9M | 21.8M | -76% |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.64B | 5.18B | 1.48B | -660.5M | 3.81B | 3.70B | +47.8% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -9.19B | 2.56B | 4.13B | -24.15B | -11.71B | -8.45B | -21.5% |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -11.8M | -36.8M | -5.1M | 72.1M | 92.6M | 63.1M | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -82.4M | -110.4M | -119.2M | 23.6M | 63.3M | -79.8M | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.67B | -4.92B | -1.32B | -12.8M | -3.33B | -3.43B | +40.1% |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 25.3M | 16.4M | 11.2M | -98.5M | -99.7M | -107.1M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -4.69B | -4.94B | -1.33B | 85.7M | -3.23B | -3.33B | +45.2% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 24.41B | -1.29B | 4.31B | 47.12B | 18.58B | 13.30B | +31.4% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -535.5M | -474.5M | -395.5M | 209.7M | -139.8M | -100.8M | +283% |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -38.6M | 3.15B | 7.34B | 4.50B | 5.47B | 39.9M | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -38.6M | 3.15B | 7.34B | 4.50B | 5.47B | 39.9M | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -3.8M | -3.4M | -49K | -669K | 16.9M | -7.4M | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.05B | -2.33B | 683.6M | -354.1M | 113.8M | 270.0M | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -7.05B | -2.33B | 683.6M | -354.1M | 113.8M | 270.0M | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 16.76B | 13.23B | 19.73B | 15.42B | 11.11B | 5.49B | +50.8% |
| Ödenen Faiz | -243.6M | -207.1M | 12.9M | -473.7M | -247.6M | -167.8M | -1.6% |
| Alınan Faiz | 1.36B | 1.03B | 545.3M | 2.61B | 2.16B | 1.49B | -37% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12.0M | -5.4M | -1.9M | -9.4M | -4.7M | -4.3M | +153.7% |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 7.5M | 3.9M | 1.9M | 10.5M | 6.3M | 2.7M | +18.6% |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3.31B | -2.32B | -1.01B | -2.04B | -1.59B | -1.11B | +108.4% |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.65B | 870.3M | 311.0M | 2.08B | 1.57B | 845.1M | +4.6% |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4.59B | -2.32B | -488.9M | -3.81B | -3.47B | -2.48B | +32.4% |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.0M | 546K | 1.3M | 15.0M | 128.3M | 8.3M | -94.5% |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.0M | 546K | 1.3M | 15.0M | 128.3M | 8.3M | -94.5% |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6.25B | -3.19B | -801.2M | -5.90B | -5.17B | -3.33B | +20.8% |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5.64B | -2.79B | -626.8M | -5.37B | -4.90B | -3.15B | +15.1% |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -609.1M | -402.4M | -174.5M | -535.5M | -272.8M | -179.0M | +123.2% |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5.09B | -2.99B | -1.76B | -3.94B | -2.97B | -1.25B | +71.3% |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -1.78B | -903.8M | -556.8M | -1.46B | -886.5M | -171.6M | +100.9% |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.78B | -903.8M | -556.8M | -1.41B | -886.5M | -171.6M | +100.9% |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | -45.9M | — | — | — |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4M | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 266.4M | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.37B | -601.2M | -368.1M | -271.3M | -249.7M | — | +450.4% |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.37B | -601.2M | -368.1M | -271.3M | -249.7M | — | +450.4% |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 672.6M | 476.8M | 233.5M | 510.8M | 369.1M | 150.4M | +82.2% |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -98.6M | -43.4M | -20.8M | -127.3M | -92.5M | -59.8M | +6.6% |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -2.26B | -1.71B | -1.06B | -2.12B | -1.86B | -1.27B | +21.4% |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.13B | 6.63B | 17.02B | 8.25B | 5.25B | 2.15B | -2.3% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.13B | 6.63B | 17.02B | 8.25B | 5.25B | 2.15B | -2.3% |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21.71B | 20.57B | 19.22B | 12.07B | 11.57B | 10.76B | +87.7% |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -4.24B | -3.10B | -1.75B | -2.85B | -2.35B | -1.54B | +81% |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 22.60B | 24.10B | 34.49B | 17.47B | 14.48B | 11.37B | +56.1% |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
AHLATCI DOĞAL GAZ (AHGAZ) Cash Flow Statement
AHLATCI DOĞAL GAZ (AHGAZ) Cash Flow Statement
This page shows the cash flow statement of AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ) as reported to the Turkish Public Disclosure Platform (KAP), broken down line by line across the most recent periods, with year-over-year percentage change so you can compare each figure to the same period last year.
Latest period 9A26: İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: 14.81B TL (YoY +26.7%) · YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI: -4.59B TL (YoY +32.4%) · FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI: -5.09B TL (YoY +71.3%).
How to read this statement
The income statement and cash flow statement are cumulative: the 6-month column covers the first two quarters combined, the 9-month column the first three, and the full-year column all four. Compare each period to the same period last year (YoY) for a like-for-like view.
Frequently Asked Questions
Where does AHGAZ's cash flow statement data come from?
The figures are sourced from AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.'s official quarterly financial statements filed with KAP (the Turkish Public Disclosure Platform) and updated automatically after each new disclosure.
Is the cash flow statement cumulative or per quarter?
The income statement and cash flow statement are cumulative within the year (6-month, 9-month, full-year), matching the official filings.
Is AHGAZ financial data free on Borsafolio?
Yes. Balance sheet, income statement and cash flow statements for every BIST company are free and require no signup.